| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
股票型 |
| 成立日期 |
2006-11-15 |
累计净值 |
2.1914 |
| 基金经理 |
靳奕 |
基金规模 |
354381.73 |
| 基金管理人 |
国投瑞银基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国光大银行 |
| 投资对象 |
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金的投资组合比例为：股票组合投资占基金资产的60～95%；除股票资产以外的其他资产投资占基金资产的5%-40%；其中现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。在股票投资方面，本基金将采取筛选创新能力显著的优质企业股票的选股思路。 80%以上的非现金基金资产将投资于创新能力显著的优质企业。创新能力显著的优质企业的特点是，以创新作为企业成长的原动力，通过自主研发和消化吸收，在经营过程中逐渐形成不容易被竞争对手仿效的核心竞争力，在市场中取得竞争优势，为公司创造高于竞争对手的市场份额或高于行业平均水平的利润率，从而提升公司价值。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
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| 同系基金 |
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近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
6.9% |
-9.26% |
-12.07% |
-5.06% |
-11.05% |
| 上证指数 |
10.5% |
-20.38% |
-29.39% |
-30.98% |
-31.02% |
| 深证成指 |
13% |
-19.61% |
-26.42% |
-20.95% |
-26.69% |
| 沪深300 |
11.22% |
-20.46% |
-25.13% |
-19.51% |
-24.9% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
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1.3508 |
-0.92% |
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1.3634 |
1.54% |
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1.3427 |
0.21% |
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1.3399 |
1.16% |
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1.3246 |
-0.08% |
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1.3257 |
2.51% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 招商银行 |
32.19(0.72%) |
7.08% |
| 苏宁电器 |
54.95(-1.58%) |
6.46% |
| 格力电器 |
46.90(0.64%) |
4.12% |
| 柳化股份 |
20.48(-3.40%) |
3.96% |
| 中联重科 |
0.00(0.00%) |
3.13% |
| 浦发银行 |
30.50(1.40%) |
2.91% |
| 宇通客车 |
20.27(-2.55%) |
2.80% |
| 贵州茅台 |
182.50(-0.59%) |
2.58% |
| 烟台万华 |
27.22(0.55%) |
2.52% |
| 广州友谊 |
34.70(-4.14%) |
2.51% |
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