| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
股票型 |
| 成立日期 |
2006-04-19 |
累计净值 |
2.5369 |
| 基金经理 |
康晓云 |
基金规模 |
1011015.95 |
| 基金管理人 |
国投瑞银基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行 |
| 投资对象 |
投资范围包括股票、国债、金融债、公司债（含可转换公司债）、短期融资券、中央银行票据和其它货币市场工具，以及国家证券监管机构允许基金投资的权证及其它金融工具。其中，在股票投资方面，本基金采取选取核心企业股票的选股思路。
核心企业是指具有核心竞争优势、良好的公司治理结构、可持续的盈利与现金流增长前景的上市公司。本基金从定性判断和定量分析两个方面，综合评估公司基本面，筛选核心企业股票。定量分析主要借鉴GEVS方法，而对于难以量化的指标，则由分析师给出定性判断，并在预测公司财务指标时全面考虑定性因素的影响。
1.股票组合投资比例：60～95%。
2.债券组合投资比例：0～40%。
3.现金和到期日不超过1年的政府债券不低于5%。
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| 同系基金 |
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近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
5.17% |
-6.67% |
-8.85% |
-5.55% |
-8.46% |
| 上证指数 |
10.5% |
-20.38% |
-29.39% |
-30.98% |
-31.02% |
| 深证成指 |
13% |
-19.61% |
-26.42% |
-20.95% |
-26.69% |
| 沪深300 |
11.22% |
-20.46% |
-25.13% |
-19.51% |
-24.9% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
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1.0969 |
-0.57% |
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1.1032 |
2.05% |
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1.081 |
-0.37% |
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1.085 |
0.98% |
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1.0745 |
-0.32% |
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1.0779 |
2.76% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 招商银行 |
32.19(0.72%) |
5.42% |
| 泸州老窖 |
64.70(-1.07%) |
3.75% |
| 金牛能源 |
53.85(2.96%) |
3.52% |
| 苏宁电器 |
54.95(-1.58%) |
3.01% |
| 浦发银行 |
30.50(1.40%) |
3.00% |
| 兴业银行 |
36.86(1.85%) |
2.97% |
| 格力电器 |
46.90(0.64%) |
2.61% |
| 深发展A |
27.60(1.55%) |
2.42% |
| 云天化 |
0.00(0.00%) |
2.36% |
| 中信证券 |
36.65(0.05%) |
2.00% |
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