| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
稳健型 |
| 成立日期 |
2004-04-29 |
累计净值 |
2.8296 |
| 基金经理 |
袁野 |
基金规模 |
487635.03 |
| 基金管理人 |
国投瑞银基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国光大银行 |
| 投资对象 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市的股票和债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金投资股票和债券的许可变动范围分别为75%－20%和20%－75%，其中基金股票部分主要投资于景气行业先锋股票，投资于这类股票的资产比例不低于基金股票投资的80%。法律法规有新规定的，上述投资比例从其规定。
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| 同系基金 |
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近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
2.95% |
-3.39% |
-4.94% |
-2.79% |
-5.12% |
| 上证指数 |
10.5% |
-20.38% |
-29.39% |
-30.98% |
-31.02% |
| 深证成指 |
13% |
-19.61% |
-26.42% |
-20.95% |
-26.69% |
| 沪深300 |
11.22% |
-20.46% |
-25.13% |
-19.51% |
-24.9% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
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0.8606 |
0.05% |
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0.8602 |
1.46% |
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0.8478 |
-0.71% |
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0.8539 |
0.81% |
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0.847 |
-0.15% |
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0.8483 |
1.89% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 王府井 |
45.80(-0.63%) |
4.66% |
| 泸州老窖 |
64.70(-1.07%) |
2.93% |
| 中国中铁 |
7.43(0.13%) |
2.93% |
| 金融街 |
11.55(-2.61%) |
2.74% |
| 南方航空 |
11.76(-0.34%) |
2.58% |
| 海油工程 |
0.00(0.00%) |
2.56% |
| 中信证券 |
36.65(0.05%) |
2.47% |
| 兴业银行 |
36.86(1.85%) |
2.43% |
| 美的电器 |
21.75(-0.78%) |
2.26% |
| 盐湖钾肥 |
99.50(1.30%) |
2.24% |
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