| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
债券型 |
| 成立日期 |
2003-04-16 |
累计净值 |
2.1496 |
| 基金经理 |
徐炜哲,袁野 |
基金规模 |
51736.76 |
| 基金管理人 |
国投瑞银基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国光大银行 |
| 投资对象 |
本基金投资于具有良好流动性、长期收益稳定的金融工具，包括国内市场依法发行的国债、金融债、企业债（含可转换债券）、公开发行上市的股票以及中国证监会允许基金投资的权证及其他金融工具。投资对象以国债、金融债和AAA信用等级的企业债（含可转换债券）为主要投资对象，以稳健收益性股票为辅助投资对象。债券投资不少于基金资产净值的40%，持仓比例相机变动范围是40-95%，股票最大投资比例不超过40%，持仓比例相机变动范围0-40%，除了预期有利的趋势市场外，原则上股票投资比例控制在20%以内。
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| 同系基金 |
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近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
0.78% |
-7.48% |
-8.61% |
-5.83% |
-8.52% |
| 上证指数 |
10.5% |
-20.38% |
-29.39% |
-30.98% |
-31.02% |
| 深证成指 |
13% |
-19.61% |
-26.42% |
-20.95% |
-26.69% |
| 沪深300 |
11.22% |
-20.46% |
-25.13% |
-19.51% |
-24.9% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
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1.1976 |
0.01% |
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1.1975 |
0.75% |
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1.1886 |
-0.29% |
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1.192 |
0.11% |
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1.1907 |
-0.23% |
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1.1935 |
1.20% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 中海发展 |
32.86(4.68%) |
2.98% |
| 王府井 |
45.80(-0.63%) |
2.22% |
| 海油工程 |
0.00(0.00%) |
2.15% |
| 盐湖钾肥 |
99.50(1.30%) |
1.99% |
| 美的电器 |
21.80(-0.55%) |
1.45% |
| 泸州老窖 |
64.80(-0.92%) |
1.45% |
| 万科A |
21.90(-0.23%) |
1.44% |
| 中信证券 |
36.80(0.46%) |
1.40% |
| 招商地产 |
20.20(-1.51%) |
1.34% |
| 南方航空 |
11.78(-0.17%) |
1.33% |
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