| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
价值投资型 |
| 成立日期 |
2006-06-13 |
累计净值 |
2.5863 |
| 基金经理 |
吴欣荣 |
基金规模 |
549595.9441万份 |
| 基金管理人 |
易方达基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。股票投资上精选能保持中长期持续增长或阶段性高速增长、且价值被低估的优势企业作为投资对象。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
5.90% |
11.00% |
2.43% |
22.34% |
79.80% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
33.28% |
83.4% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
40.21% |
125.83% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
37.81% |
108.46% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-06 |
1.5363 |
0.63% |
| 2009-11-05 |
1.5267 |
0.30% |
| 2009-11-04 |
1.5222 |
0.16% |
| 2009-11-03 |
1.5198 |
1.40% |
| 2009-11-02 |
1.4988 |
3.32% |
| 2009-10-30 |
1.4507 |
1.07% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 浦发银行 |
20.78(-6.98%) |
8.22% |
| 兴业银行 |
34.04(-7.12%) |
6.21% |
| 民生银行 |
6.81(-6.07%) |
4.58% |
| 金融街 |
11.76(-5.01%) |
3.61% |
| 中国平安 |
48.82(-5.50%) |
3.54% |
| 中国人寿 |
27.81(-3.10%) |
3.29% |
| 西山煤电 |
36.01(-2.23%) |
3.21% |
| 华发股份 |
17.80(-4.61%) |
2.80% |
| 交通银行 |
8.52(-6.17%) |
2.36% |
| 中国银行 |
3.93(-2.72%) |
2.36% |
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