| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
稳健成长型 |
| 成立日期 |
2005-09-19 |
累计净值 |
1.1471 |
| 基金经理 |
马喜德 |
基金规模 |
37887.3238万份 |
| 基金管理人 |
易方达基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、央行票据、企业债、可转换债券（含可分离型可转换债券）、资产支持证券、债券回购等固定收益品种，银行存款、股票，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
1.06% |
1.69% |
0.59% |
3.12% |
3.85% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
33.28% |
83.4% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
40.21% |
125.83% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
37.81% |
108.46% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-06 |
1.0585 |
-0.09% |
| 2009-11-05 |
1.0594 |
0.18% |
| 2009-11-04 |
1.0575 |
-0.16% |
| 2009-11-03 |
1.0592 |
1.02% |
| 2009-11-02 |
1.0485 |
0.10% |
| 2009-10-30 |
1.0474 |
0.29% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 工商银行 |
4.70(-2.89%) |
9.10% |
| 万科Ａ |
10.69(-5.65%) |
4.28% |
| 交通银行 |
8.52(-6.17%) |
3.03% |
| 浦发银行 |
20.78(-6.98%) |
1.29% |
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