| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
指数型 |
| 成立日期 |
2004-03-22 |
累计净值 |
2.6847 |
| 基金经理 |
林飞 |
基金规模 |
2408022.68 |
| 基金管理人 |
易方达基金管理有限公司 |
基金托管人 |
交通银行 |
| 投资对象 |
本基金投资方向为具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金的股票投资部分主要投资于标的指数的成分股票,包括上证50指数的成分股和预期将要被选入上证50指数的股票,还可适当投资一级市场申购的股票(包括新股与增发),以在不增加额外风险的前提下提高收益水平。
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| 同系基金 |
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近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
-0.44% |
-8.09% |
-8% |
-14.43% |
-18.92% |
| 上证指数 |
2.58% |
-19.18% |
-20.28% |
-34.93% |
-45.47% |
| 深证成指 |
4.27% |
-21.81% |
-24.03% |
-37.16% |
-44.78% |
| 沪深300 |
6.85% |
-22.33% |
-24.54% |
-37.08% |
-43% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
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0.8602 |
3.46% |
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0.8314 |
-0.40% |
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0.8347 |
-0.38% |
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0.8379 |
2.91% |
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0.8142 |
3.48% |
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0.7868 |
-0.82% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 武钢股份 |
10.50(3.86%) |
7.51% |
| 浦发银行 |
23.69(8.17%) |
7.34% |
| 招商银行 |
25.41(5.57%) |
7.22% |
| 中信证券 |
25.48(5.38%) |
6.33% |
| 中国石化 |
11.43(2.97%) |
6.20% |
| 宏达股份 |
13.10(2.75%) |
2.65% |
| 五矿发展 |
25.52(6.47%) |
0.73% |
| 格力电器 |
23.95(3.23%) |
0.40% |
| 云内动力 |
8.63(3.35%) |
0.14% |
| 潍柴动力 |
45.81(4.33%) |
0.13% |
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