| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
分红型 |
| 成立日期 |
2008-05-28 |
累计净值 |
1.2942 |
| 基金经理 |
于江勇 |
基金规模 |
65070.6138万份 |
| 基金管理人 |
富国基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国农业银行 |
| 投资对象 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
4.50% |
7.84% |
3.89% |
22.25% |
82.53% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
33.28% |
83.4% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
40.21% |
125.83% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
37.81% |
108.46% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-06 |
1.2742 |
0.37% |
| 2009-11-05 |
1.2695 |
0.05% |
| 2009-11-04 |
1.2689 |
0.39% |
| 2009-11-03 |
1.2640 |
0.17% |
| 2009-11-02 |
1.2618 |
2.67% |
| 2009-10-30 |
1.2290 |
0.94% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 贵州茅台 |
155.91(-1.58%) |
3.27% |
| 浦发银行 |
20.78(-6.98%) |
2.71% |
| 兴业银行 |
34.04(-7.12%) |
2.46% |
| 中国联通 |
6.13(-3.77%) |
2.38% |
| 上海家化 |
24.79(3.16%) |
2.38% |
| 苏宁电器 |
14.85(0.34%) |
2.37% |
| 民生银行 |
6.81(-6.07%) |
2.33% |
| 盐湖钾肥 |
50.63(-2.16%) |
2.23% |
| 西山煤电 |
36.01(-2.23%) |
2.21% |
| 中国平安 |
48.82(-5.50%) |
2.19% |
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