| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
分红型 |
| 成立日期 |
2008-05-28 |
累计净值 |
1.1986 |
| 基金经理 |
于江勇 |
基金规模 |
11694.8005万份 |
| 基金管理人 |
富国基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国农业银行 |
| 投资对象 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。
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| 同系基金 |
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近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
10.12% |
21% |
34.63% |
46.03% |
48.32% |
| 上证指数 |
12.15% |
26.61% |
45.76% |
59.43% |
64.21% |
| 深证成指 |
13.19% |
29.11% |
51.06% |
71.26% |
76.7% |
| 沪深300 |
14.92% |
32.78% |
54.26% |
80.4% |
84.76% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-07-03 |
1.1986 |
0.87% |
| 2009-07-02 |
1.1883 |
1.06% |
| 2009-07-01 |
1.1758 |
1.33% |
| 2009-06-30 |
1.1604 |
-0.08% |
| 2009-06-29 |
1.1613 |
1.48% |
| 2009-06-26 |
1.1444 |
0.27% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 盐湖钾肥 |
0.00(0.00%) |
3.07% |
| 浦发银行 |
24.93(1.84%) |
2.91% |
| 中国平安 |
55.52(0.98%) |
2.86% |
| 贵州茅台 |
145.92(-1.37%) |
2.62% |
| 招商地产 |
37.35(10.01%) |
2.23% |
| 上海家化 |
22.93(3.43%) |
2.01% |
| 苏宁电器 |
15.92(-0.62%) |
1.80% |
| 福耀玻璃 |
8.29(1.22%) |
1.76% |
| 中信证券 |
29.59(1.54%) |
1.69% |
| 保利地产 |
30.51(5.21%) |
1.61% |
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