| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
增值型 |
| 成立日期 |
2006-11-15 |
累计净值 |
2.3323 |
| 基金经理 |
周蔚文 |
基金规模 |
484275.8476万份 |
| 基金管理人 |
富国基金管理有限公司 |
基金托管人 |
招商银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其中债券部分包括国债、金融债、企业（公司）债（包括可转债）以及中国证监会允许基金投资的其他债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
2.71% |
7.98% |
18.64% |
34.84% |
73.11% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
31.74% |
81.25% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
35.89% |
113.98% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
36.44% |
104.38% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-23 |
0.9643 |
1.21% |
| 2009-11-20 |
0.9528 |
-0.14% |
| 2009-11-19 |
0.9541 |
0.40% |
| 2009-11-18 |
0.9503 |
-0.01% |
| 2009-11-17 |
0.9504 |
0.11% |
| 2009-11-16 |
0.9494 |
2.34% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 万科Ａ |
10.69(-5.65%) |
4.97% |
| 贵州茅台 |
155.91(-1.58%) |
4.45% |
| 兴业银行 |
34.04(-7.12%) |
4.39% |
| 中国平安 |
48.82(-5.50%) |
3.90% |
| 苏宁电器 |
14.85(0.34%) |
3.07% |
| 华兰生物 |
35.16(2.06%) |
2.64% |
| 思源电气 |
20.26(1.30%) |
2.59% |
| 银座股份 |
19.87(1.48%) |
2.53% |
| 建设银行 |
5.53(-4.33%) |
2.16% |
| 恒瑞医药 |
40.61(3.25%) |
2.10% |
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