| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
价值投资型 |
| 成立日期 |
2005-04-05 |
累计净值 |
3.4623 |
| 基金经理 |
宋小龙 |
基金规模 |
1002828.7031万份 |
| 基金管理人 |
富国基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国农业银行 |
| 投资对象 |
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行、上市的股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中债券包括国债、金融债、企业(公司)债(包括可转债)等。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
2.46% |
9.04% |
18.30% |
35.73% |
97.83% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
31.74% |
81.25% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
35.89% |
113.98% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
36.44% |
104.38% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-23 |
0.9755 |
0.98% |
| 2009-11-20 |
0.9660 |
-0.03% |
| 2009-11-19 |
0.9663 |
0.41% |
| 2009-11-18 |
0.9624 |
-0.20% |
| 2009-11-17 |
0.9643 |
-0.02% |
| 2009-11-16 |
0.9645 |
2.30% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 深发展Ａ |
20.34(-7.21%) |
9.71% |
| 振华重工 |
11.02(-1.61%) |
5.24% |
| 双鹭药业 |
36.45(0.80%) |
4.99% |
| 浦发银行 |
20.78(-6.98%) |
3.65% |
| 贵州茅台 |
155.91(-1.58%) |
3.57% |
| 双汇发展 |
39.40(1.03%) |
3.46% |
| 盐湖钾肥 |
50.63(-2.16%) |
3.22% |
| 中国联通 |
6.13(-3.77%) |
2.62% |
| 华海药业 |
13.07(-2.54%) |
2.58% |
| 太极集团 |
8.67(-1.59%) |
1.91% |
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