| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
价值投资型 |
| 成立日期 |
2004-06-15 |
累计净值 |
3.9635 |
| 基金经理 |
陈戈 |
基金规模 |
1420293.1772万份 |
| 基金管理人 |
富国基金管理有限公司 |
基金托管人 |
交通银行 |
| 投资对象 |
本基金投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
2.40% |
7.16% |
14.49% |
28.66% |
53.85% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
31.74% |
81.25% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
35.89% |
113.98% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
36.44% |
104.38% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-23 |
0.9627 |
1.10% |
| 2009-11-20 |
0.9522 |
-0.42% |
| 2009-11-19 |
0.9562 |
0.55% |
| 2009-11-18 |
0.9510 |
-0.02% |
| 2009-11-17 |
0.9512 |
0.11% |
| 2009-11-16 |
0.9502 |
2.18% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 贵州茅台 |
155.91(-1.58%) |
10.06% |
| 苏宁电器 |
14.85(0.34%) |
8.34% |
| 中国联通 |
6.13(-3.77%) |
3.99% |
| 思源电气 |
20.26(1.30%) |
3.71% |
| 中国平安 |
48.82(-5.50%) |
3.46% |
| 兴业银行 |
34.04(-7.12%) |
3.33% |
| 航天信息 |
16.67(-1.07%) |
3.01% |
| 万科Ａ |
10.69(-5.65%) |
2.97% |
| 石基信息 |
31.34(-3.27%) |
2.31% |
| 海螺水泥 |
42.80(-4.08%) |
2.29% |
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