| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
价值型 |
| 成立日期 |
2004-06-15 |
累计净值 |
3.9702 |
| 基金经理 |
陈戈 |
基金规模 |
1719614.39 |
| 基金管理人 |
富国基金管理有限公司 |
基金托管人 |
交通银行 |
| 投资对象 |
本基金投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
本基金原则上的资产配置比例为：股票最高可达到基金资产净值的95%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。在法律法规有新规定的情况下,基金管理人可对上述比例做适度调整。
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| 同系基金 |
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近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
1.93% |
-3.46% |
-4.44% |
-1.88% |
-4.45% |
| 上证指数 |
10.5% |
-20.38% |
-29.39% |
-30.98% |
-31.02% |
| 深证成指 |
13% |
-19.61% |
-26.42% |
-20.95% |
-26.69% |
| 沪深300 |
11.22% |
-20.46% |
-25.13% |
-19.51% |
-24.9% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
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0.9589 |
-0.76% |
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0.9662 |
1.71% |
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0.95 |
-0.18% |
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0.9517 |
0.24% |
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0.9494 |
-0.31% |
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0.9524 |
2.20% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 贵州茅台 |
182.94(-0.35%) |
8.85% |
| 苏宁电器 |
55.05(-1.40%) |
7.74% |
| 招商银行 |
32.09(0.41%) |
4.95% |
| 航天信息 |
30.50(0.00%) |
3.98% |
| 盐湖钾肥 |
98.35(0.13%) |
3.73% |
| 大秦铁路 |
17.89(2.23%) |
2.83% |
| 思源电气 |
29.00(-3.97%) |
2.53% |
| 海螺水泥 |
0.00(0.00%) |
2.42% |
| 兴业银行 |
36.73(1.49%) |
2.32% |
| 石基信息 |
81.00(8.14%) |
1.94% |
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