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富国天益价值 (基金:100020) 最新 - -(-%) 2008-04-10(16:00-21:00更新)意见反馈
默认 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 2年 | 3年
最新简况
基金类型 契约型开放式 投资风格 价值型
成立日期 2004-06-15 累计净值 3.9702
基金经理 陈戈 基金规模 1719614.39
基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 交通银行
投资对象
本基金投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 本基金原则上的资产配置比例为:股票最高可达到基金资产净值的95%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。在法律法规有新规定的情况下,基金管理人可对上述比例做适度调整。
同系基金
业绩表现
近30日 近90日 近120日 近180日 近1年
净值增长率 1.93% -3.46% -4.44% -1.88% -4.45%
上证指数 10.5% -20.38% -29.39% -30.98% -31.02%
深证成指 13% -19.61% -26.42% -20.95% -26.69%
沪深300 11.22% -20.46% -25.13% -19.51% -24.9%
 
上证指数 - -
深证成指 - -
沪深300 - -
恒生指数 - -
单位净值 -
涨跌额 -
涨跌幅 -
累计净值 -
复权净值 -
近期净值更多>>
0.9589 -0.76%
0.9662 1.71%
0.95 -0.18%
0.9517 0.24%
0.9494 -0.31%
0.9524 2.20%
重仓股表现更多>>
股票名称 最新价 占净值比
贵州茅台 182.94(-0.35%) 8.85%
苏宁电器 55.05(-1.40%) 7.74%
招商银行 32.09(0.41%) 4.95%
航天信息 30.50(0.00%) 3.98%
盐湖钾肥 98.35(0.13%) 3.73%
大秦铁路 17.89(2.23%) 2.83%
思源电气 29.00(-3.97%) 2.53%
海螺水泥 0.00(0.00%) 2.42%
兴业银行 36.73(1.49%) 2.32%
石基信息 81.00(8.14%) 1.94%
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基金名称 最新 涨跌幅
工银瑞信.. 0.9948 0.68%
上投摩根.. 0.7360 0.55%
天治创新.. 1.0046 0.46%
工银瑞信.. 1.0310 0.39%
华夏全球.. 0.8050 0.37%
华安国际.. 0.9890 0.20%
嘉实海外.. 0.7370 0.14%
银华保本.. 1.1627 0.11%
易方达增.. 1.0060 0.10%
友邦华泰.. 3.3880 0.09%
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基金名称 最新 涨跌幅
嘉实主题.. 1.1730 -2.41%
泰达荷银.. 1.9559 -1.69%
南方盛元.. 1.0260 -1.63%
华夏中小.. 2.4770 -1.59%
鹏华动力.. 1.6200 -1.58%
长盛动态.. 1.1611 -1.44%
新世纪优.. 0.7637 -1.37%
光大保德.. 1.3663 -1.36%
鹏华普天.. 0.8190 -1.32%
大成精选.. 1.0665 -1.30%
市场概况
市场要闻 6
市场动态 6
市场之声 6
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