| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
平衡型 |
| 成立日期 |
2002-08-16 |
累计净值 |
2.3157 |
| 基金经理 |
李晓铭 |
基金规模 |
78655.9018万份 |
| 基金管理人 |
富国基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国农业银行 |
| 投资对象 |
限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
2.09% |
4.71% |
8.73% |
19.68% |
47.88% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
31.74% |
81.25% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
35.89% |
113.98% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
36.44% |
104.38% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-23 |
1.0636 |
0.81% |
| 2009-11-20 |
1.0551 |
-0.10% |
| 2009-11-19 |
1.0562 |
0.27% |
| 2009-11-18 |
1.0534 |
0.00% |
| 2009-11-17 |
1.0534 |
-0.18% |
| 2009-11-16 |
1.0553 |
2.11% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 招商银行 |
15.05(-6.11%) |
4.37% |
| 西山煤电 |
36.01(-2.23%) |
2.99% |
| 国阳新能 |
43.31(0.67%) |
2.90% |
| 平高电气 |
16.76(0.54%) |
2.49% |
| 招商地产 |
26.70(-6.97%) |
2.46% |
| 苏宁电器 |
14.85(0.34%) |
2.42% |
| 华侨城Ａ |
19.10(-4.50%) |
2.23% |
| 西部矿业 |
14.18(-6.03%) |
2.12% |
| 华夏银行 |
9.81(-5.67%) |
2.07% |
| 金牛能源 |
36.40(-3.91%) |
2.05% |
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