| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
收益型 |
| 成立日期 |
2003-06-12 |
累计净值 |
1.4165 |
| 基金经理 |
王立 |
基金规模 |
34658.5937万份 |
| 基金管理人 |
大成基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国农业银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
债券类资产投资部分(包括流动性良好的、国内市场依法发行及交易的国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券、正逆回购等,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具)不低于基金资产总值80%,本基金还可择机进行新股申购,但新股投资比例不超过基金资产总值20%。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
0.25% |
1.41% |
2.33% |
2.14% |
2.94% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
32.83% |
82.05% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
38.06% |
113.23% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
38.09% |
104.76% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-23 |
1.0265 |
0.25% |
| 2009-11-20 |
1.0239 |
0.10% |
| 2009-11-19 |
1.0229 |
0.27% |
| 2009-11-18 |
1.0201 |
0.02% |
| 2009-11-17 |
1.0199 |
-0.01% |
| 2009-11-16 |
1.0200 |
0.09% |
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