| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
债券型 |
| 成立日期 |
2003-06-12 |
累计净值 |
1.3144 |
| 基金经理 |
陈尚前 |
基金规模 |
140751.84 |
| 基金管理人 |
大成基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国农业银行 |
| 投资对象 |
债券类资产投资部分（包括流动性良好的、国内市场依法发行及交易的国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券、正逆回购等，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具）不低于基金资产总值80％，本基金还可择机进行新股申购，但新股投资比例不超过基金资产总值20％。
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| 同系基金 |
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近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
-0.09% |
0.3% |
0.58% |
1.23% |
1.29% |
| 上证指数 |
-19.82% |
-25.83% |
-35.61% |
-50.43% |
-49.36% |
| 深证成指 |
-21.43% |
-28.71% |
-38.13% |
-50.4% |
-49.08% |
| 沪深300 |
-19.88% |
-29.83% |
-36.75% |
-48.54% |
-47.35% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
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1.0144 |
0.00% |
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1.0144 |
-0.05% |
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1.0149 |
0.00% |
|
1.0149 |
-6.56% |
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1.0861 |
0.00% |
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1.0861 |
-0.01% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 中国平安 |
40.17(-0.94%) |
2.55% |
| 中国平安 |
40.17(-0.94%) |
3.11% |
| 中国平安 |
40.17(-0.94%) |
2.14% |
| 中国人寿 |
21.81(-1.80%) |
0.69% |
| 金陵饭店 |
6.65(3.91%) |
0.01% |
| 工商银行 |
4.80(1.05%) |
4.98% |
| 华西村 |
5.75(-0.35%) |
2.88% |
| 北辰实业 |
7.59(10.00%) |
1.72% |
| 中国银行 |
4.02(-0.25%) |
1.53% |
| 中国人寿 |
21.81(-1.80%) |
0.80% |
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