| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
稳健成长型 |
| 成立日期 |
2008-08-06 |
累计净值 |
1.1561 |
| 基金经理 |
陈尚前 |
基金规模 |
79348.9108万份 |
| 基金管理人 |
大成基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
本基金的投资对象为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行交易的债券、股票、权证及法律、法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
0.77% |
1.39% |
-0.21% |
6.45% |
10.76% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
33.28% |
83.4% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
40.21% |
125.83% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
37.81% |
108.46% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-06 |
1.1061 |
0.15% |
| 2009-11-05 |
1.1044 |
0.03% |
| 2009-11-04 |
1.1041 |
0.02% |
| 2009-11-03 |
1.1039 |
0.10% |
| 2009-11-02 |
1.1028 |
0.46% |
| 2009-10-30 |
1.0977 |
0.48% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 招商银行 |
15.05(-6.11%) |
5.24% |
| 中信证券 |
27.27(-5.57%) |
3.81% |
| 北京银行 |
15.41(-3.81%) |
2.92% |
| 泸州老窖 |
27.50(-3.00%) |
2.06% |
| 万科Ａ |
10.69(-5.65%) |
1.15% |
| 中兴通讯 |
36.06(0.87%) |
1.01% |
| 宁波银行 |
11.72(-4.17%) |
0.58% |
| 海油工程 |
10.78(-3.23%) |
0.43% |
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