| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
稳健成长型 |
| 成立日期 |
2008-11-26 |
累计净值 |
1.6710 |
| 基金经理 |
周建春 |
基金规模 |
80339.5687万份 |
| 基金管理人 |
大成基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国光大银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
本基金投资于国内依法公开发行的股票、权证、债券、资产支持证券及法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他证券市场或者其他品种或变更权证、资产支持证券等投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围、投资比例规定。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
5.06% |
8.00% |
1.63% |
30.62% |
% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
33.28% |
83.4% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
40.21% |
125.83% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
37.81% |
108.46% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-06 |
1.1210 |
0.18% |
| 2009-11-05 |
1.1190 |
-0.18% |
| 2009-11-04 |
1.1210 |
0.27% |
| 2009-11-03 |
1.1180 |
0.81% |
| 2009-11-02 |
1.1090 |
3.94% |
| 2009-10-30 |
1.0670 |
1.04% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 招商银行 |
15.05(-6.11%) |
5.46% |
| 万科Ａ |
10.69(-5.65%) |
4.99% |
| 中国人寿 |
27.81(-3.10%) |
3.91% |
| 格力电器 |
21.84(0.65%) |
3.87% |
| 中国平安 |
48.82(-5.50%) |
3.87% |
| 苏宁电器 |
14.85(0.34%) |
3.71% |
| 建设银行 |
5.53(-4.33%) |
3.57% |
| 泸州老窖 |
27.50(-3.00%) |
3.34% |
| 中国联通 |
6.13(-3.77%) |
3.34% |
| 工商银行 |
4.70(-2.89%) |
3.33% |
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