| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
稳健成长型 |
| 成立日期 |
2006-09-13 |
累计净值 |
2.5570 |
| 基金经理 |
占冠良 |
基金规模 |
1611485.6483万份 |
| 基金管理人 |
大成基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金持有的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
2.51% |
5.30% |
12.73% |
28.27% |
65.54% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
31.74% |
81.25% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
35.89% |
113.98% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
36.44% |
104.38% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-23 |
0.7460 |
1.50% |
| 2009-11-20 |
0.7350 |
-0.41% |
| 2009-11-19 |
0.7380 |
-0.27% |
| 2009-11-18 |
0.7400 |
0.14% |
| 2009-11-17 |
0.7390 |
0.00% |
| 2009-11-16 |
0.7390 |
3.07% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 招商银行 |
15.05(-6.11%) |
5.39% |
| 中国平安 |
48.82(-5.50%) |
4.39% |
| 北京银行 |
15.41(-3.81%) |
4.30% |
| 兴业银行 |
34.04(-7.12%) |
3.43% |
| 泸州老窖 |
27.50(-3.00%) |
3.27% |
| 华侨城Ａ |
19.10(-4.50%) |
3.24% |
| 中国太保 |
20.98(-5.54%) |
3.23% |
| 民生银行 |
6.81(-6.07%) |
3.22% |
| 中材国际 |
32.07(-4.27%) |
3.20% |
| 万科Ａ |
10.69(-5.65%) |
2.83% |
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