| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
价值投资型 |
| 成立日期 |
2004-12-15 |
累计净值 |
2.9680 |
| 基金经理 |
曹雄飞 |
基金规模 |
378977.1682万份 |
| 基金管理人 |
大成基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国农业银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券，以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中股票投资比例范围为基金资产的40％－95％，为了满足投资者赎回要求，基金持有现金及到期日在一
年以内的政府国债的比例不低于基金资产净值的5％，债券投资比例范围为基金资产的0％－55％。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
4.46% |
8.64% |
-1.52% |
20.54% |
86.14% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
32.38% |
100.17% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
36.88% |
141.88% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
35.73% |
127.66% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-05 |
1.0651 |
-0.22% |
| 2009-11-04 |
1.0675 |
0.28% |
| 2009-11-03 |
1.0645 |
0.98% |
| 2009-11-02 |
1.0542 |
3.16% |
| 2009-10-30 |
1.0219 |
1.14% |
| 2009-10-29 |
1.0104 |
-2.19% |
|
| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 万科Ａ |
10.69(-5.65%) |
4.98% |
| 中国平安 |
48.82(-5.50%) |
4.97% |
| 中信证券 |
27.27(-5.57%) |
4.49% |
| 金风科技 |
28.55(-3.06%) |
3.61% |
| 海螺水泥 |
42.80(-4.08%) |
3.53% |
| 招商银行 |
15.05(-6.11%) |
3.12% |
| 华侨城Ａ |
19.10(-4.50%) |
3.09% |
| 宝钢股份 |
7.01(-5.91%) |
2.55% |
| 招商地产 |
26.70(-6.97%) |
2.48% |
| 中国太保 |
20.98(-5.54%) |
2.45% |
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