| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
增值型 |
| 成立日期 |
2004-06-03 |
累计净值 |
3.2388 |
| 基金经理 |
施永辉 |
基金规模 |
2140550.51 |
| 基金管理人 |
大成基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国银行 |
| 投资对象 |
本基金的股票投资主要投资于上证180指数成份股、深证100指数成份股以及未来可能入选成份股的股票，并适度投资于新股申购、股票增发申购等。债券投资以国债投资为主，并适度投资于国内依法公开发行、上市的金融债、企业（公司）债（包括可转债）等债券及中国证监会允许投资的其他金融工具。本基金投资股票比例为基金资产净值的30%～95%，投资债券比例为基金资产净值的0%～65%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。法律法规另有规定时从其规定。
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| 同系基金 |
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近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
-1.43% |
-5.32% |
-7.84% |
-13.61% |
-12.82% |
| 上证指数 |
-13.1% |
-26.09% |
-35.61% |
-50.88% |
-49.36% |
| 深证成指 |
-14.49% |
-29.53% |
-38.13% |
-51.16% |
-49.08% |
| 沪深300 |
-12.68% |
-30.84% |
-36.75% |
-49.45% |
-47.35% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
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0.6688 |
-0.13% |
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0.6697 |
1.73% |
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0.6583 |
0.30% |
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0.6563 |
-1.84% |
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0.6686 |
-0.61% |
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0.6727 |
-3.22% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 招商银行 |
22.59(6.11%) |
6.65% |
| 工商银行 |
4.94(2.92%) |
6.49% |
| 长江电力 |
0.00(0.00%) |
4.89% |
| 万科A |
9.32(5.07%) |
3.50% |
| 武钢股份 |
10.23(7.68%) |
3.37% |
| 宝钢股份 |
9.09(8.34%) |
3.20% |
| 建设银行 |
5.94(4.03%) |
3.00% |
| 中远航运 |
25.98(3.05%) |
2.70% |
| 中国平安 |
41.87(4.23%) |
2.33% |
| 保利地产 |
15.20(7.65%) |
2.32% |
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