| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
稳健成长型 |
| 成立日期 |
2004-06-03 |
累计净值 |
3.3359 |
| 基金经理 |
施永辉 |
基金规模 |
2016605.4765万份 |
| 基金管理人 |
大成基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国银行 |
| 投资对象 |
本基金的股票投资主要投资于上证180指数成分股、深证100指数成分股以及未来可能入选成分股的股票，并适度投资于新股申购、股票增发申购等。债券投资以国债投资为主，并适度投资于国内依法公开发行、上市的金融债、企业（公司）债（包括可转债）等债券及中国证监会允许投资的其他金融工具。
本基金投资股票比例为基金资产净值的30%～95%，投资债券比例为基金资产净值的0%～65%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。法律法规另有规定时从其规定。
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| 同系基金 |
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近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
2.65% |
5.27% |
7.41% |
8.71% |
9.09% |
| 上证指数 |
12.15% |
26.61% |
45.76% |
59.43% |
64.21% |
| 深证成指 |
13.19% |
29.11% |
51.06% |
71.26% |
76.7% |
| 沪深300 |
14.92% |
32.78% |
54.26% |
80.4% |
84.76% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-07-03 |
0.7659 |
1.69% |
| 2009-07-02 |
0.7532 |
1.39% |
| 2009-07-01 |
0.7429 |
2.31% |
| 2009-06-30 |
0.7261 |
-0.01% |
| 2009-06-29 |
0.7262 |
1.57% |
| 2009-06-26 |
0.7150 |
0.22% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 中信证券 |
29.59(1.54%) |
5.74% |
| 盐湖钾肥 |
0.00(0.00%) |
5.23% |
| 长江电力 |
13.90(0.43%) |
5.09% |
| 中国平安 |
55.52(0.98%) |
4.76% |
| 保利地产 |
30.51(5.21%) |
4.49% |
| 武钢股份 |
7.95(-0.50%) |
3.03% |
| 一汽轿车 |
16.21(1.95%) |
2.89% |
| 万科Ａ |
14.28(6.97%) |
2.68% |
| 海油工程 |
11.82(-1.34%) |
2.67% |
| 云南白药 |
35.37(1.20%) |
2.38% |
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