| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
稳健成长型 |
| 成立日期 |
2004-06-03 |
累计净值 |
3.3902 |
| 基金经理 |
施永辉 |
基金规模 |
2004333.7514万份 |
| 基金管理人 |
大成基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国银行 |
| 投资对象 |
本基金的股票投资主要投资于上证180指数成分股、深证100指数成分股以及未来可能入选成分股的股票，并适度投资于新股申购、股票增发申购等。债券投资以国债投资为主，并适度投资于国内依法公开发行、上市的金融债、企业（公司）债（包括可转债）等债券及中国证监会允许投资的其他金融工具。
本基金投资股票比例为基金资产净值的30%～95%，投资债券比例为基金资产净值的0%～65%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。法律法规另有规定时从其规定。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
0.87% |
8.79% |
19.81% |
27.42% |
69.43% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
32.83% |
82.05% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
38.06% |
113.23% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
38.09% |
104.76% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-23 |
0.8202 |
0.87% |
| 2009-11-20 |
0.8131 |
-0.51% |
| 2009-11-19 |
0.8173 |
-0.20% |
| 2009-11-18 |
0.8189 |
-0.12% |
| 2009-11-17 |
0.8199 |
-0.06% |
| 2009-11-16 |
0.8204 |
2.65% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 中信证券 |
27.27(-5.57%) |
5.60% |
| 中国平安 |
48.82(-5.50%) |
4.73% |
| 保利地产 |
24.15(-4.28%) |
4.38% |
| 海螺水泥 |
42.80(-4.08%) |
4.00% |
| 北京银行 |
15.41(-3.81%) |
3.45% |
| 建设银行 |
5.53(-4.33%) |
3.30% |
| 盐湖钾肥 |
50.63(-2.16%) |
3.01% |
| 云南白药 |
43.01(0.00%) |
2.77% |
| 泸州老窖 |
27.50(-3.00%) |
2.74% |
| 万科Ａ |
10.69(-5.65%) |
2.64% |
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