| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
价值投资型 |
| 成立日期 |
2002-11-11 |
累计净值 |
3.4805 |
| 基金经理 |
何光明 |
基金规模 |
1627069.9939万份 |
| 基金管理人 |
大成基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国农业银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
本基金的投资范围限于国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具,主要投资对象为深、沪两市A股票中P/B值低、具有良好增长潜力的上市公司。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
4.22% |
8.06% |
-0.13% |
20.03% |
79.90% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
32.38% |
100.17% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
36.88% |
141.88% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
35.73% |
127.66% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-05 |
0.8185 |
-0.24% |
| 2009-11-04 |
0.8205 |
0.02% |
| 2009-11-03 |
0.8203 |
1.01% |
| 2009-11-02 |
0.8121 |
3.15% |
| 2009-10-30 |
0.7873 |
1.08% |
| 2009-10-29 |
0.7789 |
-1.85% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 中国平安 |
48.82(-5.50%) |
5.07% |
| 兴业银行 |
34.04(-7.12%) |
4.68% |
| 万科Ａ |
10.69(-5.65%) |
3.77% |
| 泸州老窖 |
27.50(-3.00%) |
3.08% |
| 深发展Ａ |
20.34(-7.21%) |
2.88% |
| 浦发银行 |
20.78(-6.98%) |
2.63% |
| 招商银行 |
15.05(-6.11%) |
2.53% |
| 苏宁电器 |
14.85(0.34%) |
2.50% |
| 海通证券 |
14.10(-4.79%) |
2.46% |
| 宏达股份 |
18.28(-5.58%) |
2.27% |
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