| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
平衡型 |
| 成立日期 |
2002-09-18 |
累计净值 |
2.7970 |
| 基金经理 |
王宁 |
基金规模 |
133738.4248万份 |
| 基金管理人 |
长盛基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国农业银行 |
| 投资对象 |
仅限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
在股票资产中，本基金投资于成长类股票和价值类股票。本基金按以下方法确定成长、价值类股票：先按照流通市值大小将样本股的所有股票分成大、中、小盘三组，然后在大、中、小盘股票中分别按照市净率（Ｐ／Ｂ值）从大到小排序，以累积流通市值占该组总流通市值的百分比达到５０％为界，以流通市值在前５０％的股票为成长类股票，后５０％的股票为价值类股票。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
2.14% |
6.36% |
12.38% |
19.42% |
46.39% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
31.74% |
81.25% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
35.89% |
113.98% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
36.44% |
104.38% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-23 |
0.9620 |
0.94% |
| 2009-11-20 |
0.9530 |
-0.52% |
| 2009-11-19 |
0.9580 |
0.21% |
| 2009-11-18 |
0.9560 |
0.31% |
| 2009-11-17 |
0.9530 |
0.21% |
| 2009-11-16 |
0.9510 |
1.93% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 工商银行 |
4.70(-2.89%) |
4.61% |
| 中国石化 |
13.35(-0.30%) |
3.63% |
| 万科Ａ |
10.69(-5.65%) |
3.26% |
| 金融街 |
11.76(-5.01%) |
2.93% |
| 出版传媒 |
0.00(0.00%) |
2.75% |
| 建设银行 |
5.53(-4.33%) |
2.57% |
| 中国神华 |
33.06(-3.98%) |
2.55% |
| 亿城股份 |
5.65(-6.46%) |
2.52% |
| 中信证券 |
27.27(-5.57%) |
2.41% |
| 哈药股份 |
16.47(-0.66%) |
2.38% |
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