| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
股票型 |
| 成立日期 |
2007-12-08 |
累计净值 |
1.759 |
| 基金经理 |
刘天君 |
基金规模 |
807735.15 |
| 基金管理人 |
嘉实基金管理有限公司 |
基金托管人 |
上海浦东发展银行 |
| 投资对象 |
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括：股票资产、衍生工具（权证、资产支持证券等）、债券资产（政府债券；金融债券；企业（公司）债券、可转债等）、债券回购、现金资产，以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金投资组合的资产配置范围为：股票等权益类资产占基金资产的比例为60～95%；现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5-40%，现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证占基金资产净值的比例不超过3%。
若法律法规或中国证监会对基金投资权证的比例有新的规定，适用新的规定。股票指数期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
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| 同系基金 |
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近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
5.58% |
-8.24% |
-9.1% |
-7.37% |
-8.95% |
| 上证指数 |
10.5% |
-20.38% |
-29.39% |
-30.98% |
-31.02% |
| 深证成指 |
13% |
-19.61% |
-26.42% |
-20.95% |
-26.69% |
| 沪深300 |
11.22% |
-20.46% |
-25.13% |
-19.51% |
-24.9% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
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0.862 |
-0.92% |
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0.87 |
1.16% |
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0.86 |
0.12% |
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0.859 |
0.94% |
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0.851 |
-0.12% |
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0.852 |
2.04% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 格力电器 |
46.62(0.04%) |
8.60% |
| 招商银行 |
31.98(0.06%) |
7.78% |
| 中远航运 |
38.64(-2.45%) |
7.30% |
| 贵州茅台 |
183.02(-0.31%) |
7.10% |
| 保利地产 |
19.68(-3.53%) |
5.58% |
| 中国船舶 |
123.51(0.15%) |
4.73% |
| 烟台万华 |
27.27(0.74%) |
4.68% |
| 海螺水泥 |
0.00(0.00%) |
4.31% |
| 苏宁电器 |
54.72(-1.99%) |
3.85% |
| 海油工程 |
0.00(0.00%) |
3.78% |
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