| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
混合型 |
| 成立日期 |
2006-12-12 |
累计净值 |
1.377 |
| 基金经理 |
邵健 |
基金规模 |
918290.93 |
| 基金管理人 |
嘉实基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行 |
| 投资对象 |
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金股票资产的配置占基金资产的30%-95%，债券资产的配置占基金资产的0-65%，权证的配置占基金资产净值的0-3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券大不低于基金资产净值的5%。
若对于法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围；同时，权证等有关投资品种的投资比例，在法律法规和监管机构允许的情况下，也可进一步扩大。
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| 同系基金 |
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近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
9.11% |
-16.44% |
-21.76% |
-16.04% |
-23.29% |
| 上证指数 |
10.5% |
-20.38% |
-29.39% |
-30.98% |
-31.02% |
| 深证成指 |
13% |
-19.61% |
-26.42% |
-20.95% |
-26.69% |
| 沪深300 |
11.22% |
-20.46% |
-25.13% |
-19.51% |
-24.9% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
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1.187 |
-1.00% |
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1.199 |
1.01% |
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1.187 |
0.68% |
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1.179 |
1.29% |
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1.164 |
-0.34% |
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1.168 |
-12.11% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 招商银行 |
32.10(0.44%) |
4.68% |
| 天津港 |
20.30(-0.64%) |
3.07% |
| 水井坊 |
29.30(-4.40%) |
2.96% |
| 王府井 |
45.02(-2.32%) |
2.90% |
| 鞍钢股份 |
23.70(0.47%) |
2.82% |
| 思源电气 |
28.89(-4.34%) |
2.73% |
| 东阿阿胶 |
29.00(-1.02%) |
2.70% |
| 兴业银行 |
36.75(1.55%) |
2.51% |
| 唐钢股份 |
19.32(-2.67%) |
2.37% |
| 万科A |
21.31(-2.92%) |
2.35% |
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