| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
混合型 |
| 成立日期 |
2006-07-21 |
累计净值 |
2.681 |
| 基金经理 |
邹唯,窦玉明 |
基金规模 |
862291.36 |
| 基金管理人 |
嘉实基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国银行 |
| 投资对象 |
本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金投资组合的资产配置范围为：股票资产30%～95%，债券0～70%，权证0～3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
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| 同系基金 |
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近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
5.51% |
-7.42% |
-8.78% |
-6.23% |
-9.15% |
| 上证指数 |
10.5% |
-20.38% |
-29.39% |
-30.98% |
-31.02% |
| 深证成指 |
13% |
-19.61% |
-26.42% |
-20.95% |
-26.69% |
| 沪深300 |
11.22% |
-20.46% |
-25.13% |
-19.51% |
-24.9% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
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1.173 |
-2.41% |
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1.202 |
1.78% |
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1.181 |
1.55% |
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1.163 |
2.02% |
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1.14 |
-1.04% |
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1.152 |
2.86% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 兴业银行 |
36.75(1.55%) |
8.12% |
| 招商银行 |
32.10(0.44%) |
7.43% |
| 中信国安 |
33.22(4.14%) |
6.81% |
| 华夏银行 |
13.16(-0.15%) |
5.46% |
| 盐湖钾肥 |
97.25(-0.99%) |
4.64% |
| 格力电器 |
46.63(0.06%) |
3.37% |
| 云天化 |
0.00(0.00%) |
3.10% |
| 苏宁电器 |
54.72(-1.99%) |
3.09% |
| 冀东水泥 |
18.28(0.55%) |
2.84% |
| 康美药业 |
11.17(-0.45%) |
2.80% |
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