| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
混合型 |
| 成立日期 |
2004-12-01 |
累计净值 |
1.897 |
| 基金经理 |
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基金规模 |
23634.89 |
| 基金管理人 |
嘉实基金管理有限公司 |
基金托管人 |
上海浦东发展银行 |
| 投资对象 |
保本期投资范围：本基金的投资限于具有良好流动性的金融工具。 主要包括国内依法发行上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。本基金随着资产的变化，按照固定比例投资组合保险机制对债券和股票的投资比例进行动态调整。在《基金合同》生效后一个月内，股票投资比例不超过基金资产净值的20%。
增强指数期投资范围：本基金主要投资于具有良好流动性的组成标的指数的成份股及其备选成份股，一级市场发行的新股，成份股的增发、配股以及其他增强投资的股票资产等。在正常市场情况下，本基金资产配置的比例范围是：股票资产不低于90%；现金资产比例控制在5%以内，除了银行存款外，还参与回购等交易。
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| 同系基金 |
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近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
0% |
0% |
0% |
0.05% |
0% |
| 上证指数 |
10.5% |
-20.38% |
-29.39% |
-30.98% |
-31.02% |
| 深证成指 |
13% |
-19.61% |
-26.42% |
-20.95% |
-26.69% |
| 沪深300 |
11.22% |
-20.46% |
-25.13% |
-19.51% |
-24.9% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
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1 |
-0.10% |
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1.001 |
0.00% |
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1.001 |
0.00% |
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1.001 |
0.00% |
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1.001 |
0.00% |
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1.001 |
0.00% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 招商银行 |
31.98(0.06%) |
1.86% |
| 建设银行 |
7.59(-0.39%) |
1.00% |
| 中国神华 |
0.00(0.00%) |
0.99% |
| 柳化股份 |
20.50(-3.30%) |
0.98% |
| 北巴传媒 |
16.02(-2.38%) |
0.95% |
| 博瑞传播 |
16.32(-5.77%) |
0.86% |
| 长安汽车 |
9.72(-3.76%) |
0.85% |
| 苏宁环球 |
19.74(1.23%) |
0.83% |
| 浙江龙盛 |
13.56(-3.35%) |
0.75% |
| 贵州茅台 |
183.02(-0.31%) |
0.73% |
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