| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
稳健型 |
| 成立日期 |
2004-04-01 |
累计净值 |
3.703 |
| 基金经理 |
陈勤 |
基金规模 |
209792.61 |
| 基金管理人 |
嘉实基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国银行 |
| 投资对象 |
本基金的投资限于具有良好流动性的金融工具。主要包括国内依法发行上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。
在正常市场情况下,本基金资产配置的比例范围是：股票资产25%-95%；债券资产0%-70%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%”。其中,基金投资于服务业股票的比例不低于基金股票资产的80%。
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| 同系基金 |
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近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
10.21% |
-14.54% |
-16.86% |
-12.77% |
-18.4% |
| 上证指数 |
10.5% |
-20.38% |
-29.39% |
-30.98% |
-31.02% |
| 深证成指 |
13% |
-19.61% |
-26.42% |
-20.95% |
-26.69% |
| 沪深300 |
11.22% |
-20.46% |
-25.13% |
-19.51% |
-24.9% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
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3.383 |
-0.70% |
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3.407 |
1.52% |
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3.356 |
0.72% |
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3.332 |
0.42% |
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3.318 |
-0.45% |
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3.333 |
-4.00% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 小商品城 |
0.00(0.00%) |
7.41% |
| 中兴通讯 |
64.80(-1.80%) |
6.24% |
| 金地集团 |
13.08(-2.46%) |
4.36% |
| 招商银行 |
32.00(0.13%) |
4.28% |
| 苏宁电器 |
55.00(-1.49%) |
4.09% |
| 泸州老窖 |
64.66(-1.13%) |
3.49% |
| 中远航运 |
38.70(-2.30%) |
3.31% |
| 浦发银行 |
30.60(1.73%) |
2.96% |
| 冀东水泥 |
18.25(0.39%) |
2.77% |
| 烟台万华 |
27.36(1.07%) |
2.57% |
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