| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
债券型 |
| 成立日期 |
2003-07-09 |
累计净值 |
1.616 |
| 基金经理 |
刘熹 |
基金规模 |
565749.78 |
| 基金管理人 |
嘉实基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国银行 |
| 投资对象 |
本基金的投资限于固定收益类金融工具,包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业(公司)债(包括可转债)、回购,以及中国证监会允许基金投资的其它固定收益类金融工具。本基金还可择机参与新股申购,但新股投资比例不超过基金资产总值的20%.
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| 同系基金 |
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近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
1.76% |
-0.43% |
-0.74% |
-0.12% |
-1.04% |
| 上证指数 |
10.5% |
-20.38% |
-29.39% |
-30.98% |
-31.02% |
| 深证成指 |
13% |
-19.61% |
-26.42% |
-20.95% |
-26.69% |
| 沪深300 |
11.22% |
-20.46% |
-25.13% |
-19.51% |
-24.9% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
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1.206 |
-0.25% |
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1.209 |
0.50% |
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1.203 |
-0.08% |
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1.204 |
0.17% |
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1.202 |
0.00% |
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1.202 |
0.33% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 中海发展 |
32.90(4.81%) |
4.01% |
| 中国神华 |
0.00(0.00%) |
1.21% |
| 中国太保 |
25.37(0.32%) |
0.73% |
| 中国石油 |
17.77(0.68%) |
0.62% |
| 中国铁建 |
11.89(-1.33%) |
0.53% |
| 锡业股份 |
38.88(-1.07%) |
0.51% |
| 中煤能源 |
19.90(0.15%) |
0.42% |
| 国投新集 |
12.66(-3.28%) |
0.07% |
| 金风科技 |
55.57(-1.47%) |
0.06% |
| 出版传媒 |
12.35(0.65%) |
0.04% |
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