| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
增长型 |
| 成立日期 |
2003-07-09 |
累计净值 |
4.432 |
| 基金经理 |
邵健 |
基金规模 |
70036.72 |
| 基金管理人 |
嘉实基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国银行 |
| 投资对象 |
本基金限于投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的中、小市值上市公司股票、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。其中,投资重点是在流通市值占市场后50%的上市公司中寻找具有高速成长潜力的中、小市值上市公司,投资于中、小市值上市公司的比例不少于基金股票部分的80%。
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| 同系基金 |
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近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
8.92% |
-10.52% |
-13.22% |
-5.7% |
-13.29% |
| 上证指数 |
10.5% |
-20.38% |
-29.39% |
-30.98% |
-31.02% |
| 深证成指 |
13% |
-19.61% |
-26.42% |
-20.95% |
-26.69% |
| 沪深300 |
11.22% |
-20.46% |
-25.13% |
-19.51% |
-24.9% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
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3.891 |
-1.29% |
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3.942 |
0.59% |
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3.919 |
1.14% |
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3.875 |
1.44% |
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3.82 |
-0.18% |
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3.827 |
-2.99% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 承德露露 |
24.21(0.00%) |
3.78% |
| 兴业银行 |
36.88(1.91%) |
3.58% |
| 水井坊 |
29.50(-3.75%) |
3.51% |
| 东阿阿胶 |
29.00(-1.02%) |
3.00% |
| 千金药业 |
27.20(-1.48%) |
2.82% |
| 海油工程 |
0.00(0.00%) |
2.58% |
| 唐钢股份 |
19.53(-1.61%) |
2.48% |
| 中海油服 |
26.23(-1.43%) |
2.39% |
| 云天化 |
0.00(0.00%) |
2.35% |
| 招商银行 |
32.22(0.81%) |
2.35% |
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