| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
成长收益复合型 |
| 成立日期 |
2002-11-05 |
累计净值 |
3.1184 |
| 基金经理 |
刘天君,刘志强 |
基金规模 |
508808.39 |
| 基金管理人 |
嘉实基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国银行 |
| 投资对象 |
本基金的投资限于具有良好流动性的金融工具。主要包括国内依法发行上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。在正常市场情况下，本基金资产配置的比例范围是：股票资产30%-75%；债券资产20%-65%；现金资产比例控制在5%左右。其中，基金对收益型资产（包括收益型股票和债券）的投资不低于基金资产净值的40%，对国债的投资不低于基金资产净值的20%。
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| 同系基金 |
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近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
2.76% |
-6.11% |
-8.18% |
-5.16% |
-8.92% |
| 上证指数 |
10.5% |
-20.38% |
-29.39% |
-30.98% |
-31.02% |
| 深证成指 |
13% |
-19.61% |
-26.42% |
-20.95% |
-26.69% |
| 沪深300 |
11.22% |
-20.46% |
-25.13% |
-19.51% |
-24.9% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
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0.8798 |
-0.89% |
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0.8877 |
2.08% |
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0.8696 |
-0.38% |
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0.8729 |
0.82% |
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0.8658 |
-0.68% |
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0.8717 |
1.87% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 唐钢股份 |
19.38(-2.37%) |
6.29% |
| 招商银行 |
31.98(0.06%) |
6.00% |
| 大秦铁路 |
17.85(2.00%) |
5.30% |
| 蓝星新材 |
36.50(-0.35%) |
4.36% |
| 水井坊 |
29.30(-4.40%) |
2.93% |
| 中国船舶 |
123.51(0.15%) |
2.56% |
| 金地集团 |
13.11(-2.24%) |
2.50% |
| 益民商业 |
7.30(-3.57%) |
2.49% |
| 北巴传媒 |
16.02(-2.38%) |
2.47% |
| 中国远洋 |
31.58(3.47%) |
2.24% |
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