| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
收益型 |
| 成立日期 |
2006-05-31 |
累计净值 |
2.4240 |
| 基金经理 |
杨锐、黄健斌 |
基金规模 |
263372.1448万份 |
| 基金管理人 |
博时基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
本基金主要投资于国内依法公开发行上市的股票、权证和国债、政策性金融债、企业债、次级债、短期融资券、可转换债券、债券回购、中央银行票据、银行存款，以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
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| 同系基金 |
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近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
4.44% |
11.29% |
15.43% |
20.42% |
21.02% |
| 上证指数 |
12.15% |
26.61% |
45.76% |
59.43% |
64.21% |
| 深证成指 |
13.19% |
29.11% |
51.06% |
71.26% |
76.7% |
| 沪深300 |
14.92% |
32.78% |
54.26% |
80.4% |
84.76% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-07-03 |
1.3630 |
0.89% |
| 2009-07-02 |
1.3510 |
0.75% |
| 2009-07-01 |
1.3410 |
1.51% |
| 2009-06-30 |
1.3210 |
1.38% |
| 2009-06-29 |
1.3030 |
0.62% |
| 2009-06-26 |
1.2950 |
-0.23% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 中信证券 |
29.59(1.54%) |
4.43% |
| 万科Ａ |
14.28(6.97%) |
4.32% |
| 中国平安 |
55.52(0.98%) |
4.08% |
| 中国人寿 |
29.47(1.10%) |
4.00% |
| 上海汽车 |
16.00(4.51%) |
3.43% |
| 金融街 |
14.81(3.57%) |
3.16% |
| 保利地产 |
30.51(5.21%) |
3.07% |
| 中华企业 |
18.84(9.03%) |
3.03% |
| 紫金矿业 |
10.64(-1.39%) |
3.03% |
| 中金黄金 |
63.61(-2.05%) |
2.99% |
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