| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
收益型 |
| 成立日期 |
2006-05-31 |
累计净值 |
2.4540 |
| 基金经理 |
杨锐、黄健斌 |
基金规模 |
269135.5792万份 |
| 基金管理人 |
博时基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
本基金主要投资于国内依法公开发行上市的股票、权证和国债、政策性金融债、企业债、次级债、短期融资券、可转换债券、债券回购、中央银行票据、银行存款，以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
|
| 同系基金 |
|
|
一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
1.24% |
2.43% |
7.32% |
18.96% |
45.56% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
31.74% |
81.25% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
35.89% |
113.98% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
36.44% |
104.38% |
|
|
| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
|
| 近期净值更多>> |
| 2009-11-23 |
1.4060 |
0.93% |
| 2009-11-20 |
1.3930 |
-0.07% |
| 2009-11-19 |
1.3940 |
0.43% |
| 2009-11-18 |
1.3880 |
-0.22% |
| 2009-11-17 |
1.3910 |
-0.36% |
| 2009-11-16 |
1.3960 |
1.45% |
|
| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 中金黄金 |
50.06(-4.47%) |
7.20% |
| 中信证券 |
27.27(-5.57%) |
5.52% |
| 山东黄金 |
48.97(-4.36%) |
4.84% |
| 海通证券 |
14.10(-4.79%) |
4.73% |
| 华侨城Ａ |
19.10(-4.50%) |
3.60% |
| 紫金矿业 |
8.64(-4.53%) |
3.52% |
| 贵州茅台 |
155.91(-1.58%) |
2.89% |
| 东北证券 |
33.90(-7.28%) |
2.85% |
| 保利地产 |
24.15(-4.28%) |
2.81% |
| 泸州老窖 |
27.50(-3.00%) |
2.80% |
|
|
|
