| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
指数型 |
| 成立日期 |
2003-08-26 |
累计净值 |
2.9180 |
| 基金经理 |
张晓军 |
基金规模 |
1644305.7005万份 |
| 基金管理人 |
博时基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国建设银行 |
| 投资对象 |
本基金将主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括新华富时中国A200指数成份股及其备选成份股、新股（IPO或增发）、新华富时中国国债指数成份券种，以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
|
| 同系基金 |
|
|
一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
5.87% |
9.58% |
-2.09% |
23.26% |
101.29% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
33.28% |
83.4% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
40.21% |
125.83% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
37.81% |
108.46% |
|
|
| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
|
| 近期净值更多>> |
| 2009-11-06 |
0.9380 |
0.54% |
| 2009-11-05 |
0.9330 |
0.21% |
| 2009-11-04 |
0.9310 |
0.54% |
| 2009-11-03 |
0.9260 |
1.20% |
| 2009-11-02 |
0.9150 |
3.27% |
| 2009-10-30 |
0.8860 |
1.03% |
|
| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 招商银行 |
15.05(-6.11%) |
4.13% |
| 民生银行 |
6.81(-6.07%) |
3.93% |
| 交通银行 |
8.52(-6.17%) |
3.70% |
| 兴业银行 |
34.04(-7.12%) |
3.45% |
| 万科Ａ |
10.69(-5.65%) |
3.30% |
| 中信证券 |
27.27(-5.57%) |
2.91% |
| 中国平安 |
48.82(-5.50%) |
2.84% |
| 浦发银行 |
20.78(-6.98%) |
2.76% |
| 工商银行 |
4.70(-2.89%) |
2.18% |
| 北京银行 |
15.41(-3.81%) |
1.87% |
|
|
|
