| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
稳健成长型 |
| 成立日期 |
2009-04-13 |
累计净值 |
1.0410 |
| 基金经理 |
黄勤、周丽萍 |
基金规模 |
78563.7972万份 |
| 基金管理人 |
华安基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
本基金为债券型基金，投资范围为固定收益类金融工具，包括国内依法发行、上市的国债、金融债、央行票据、企业（公司）债、短期融资券、可转换债券、可分离债券、资产支持证券、次级债、债券回购等，以及股票等权益类品种和法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。
|
| 同系基金 |
|
|
一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
0.58% |
2.06% |
2.97% |
3.90% |
% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
31.74% |
81.25% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
35.89% |
113.98% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
36.44% |
104.38% |
|
|
| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
|
| 近期净值更多>> |
| 2009-11-23 |
1.0340 |
0.29% |
| 2009-11-20 |
1.0310 |
0.00% |
| 2009-11-19 |
1.0310 |
0.29% |
| 2009-11-18 |
1.0280 |
-0.87% |
| 2009-11-17 |
1.0370 |
-0.19% |
| 2009-11-16 |
1.0390 |
0.39% |
|
| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 万科Ａ |
10.69(-5.65%) |
2.52% |
| 华侨城Ａ |
19.10(-4.50%) |
2.12% |
| 中国平安 |
48.82(-5.50%) |
1.36% |
| 长航油运 |
6.09(-4.84%) |
1.26% |
| 中信国安 |
17.20(0.58%) |
1.25% |
| 海通证券 |
14.10(-4.79%) |
0.93% |
| 獐子岛 |
23.40(-3.94%) |
0.82% |
| 柳工 |
16.40(-4.09%) |
0.72% |
| 振华重工 |
11.02(-1.61%) |
0.46% |
|
|
|
