| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
价值投资型 |
| 成立日期 |
2007-08-02 |
累计净值 |
2.3802 |
| 基金经理 |
张伟、邓跃辉 |
基金规模 |
1831155.0237万份 |
| 基金管理人 |
华安基金管理有限公司 |
基金托管人 |
交通银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
本基金为股票型基金，投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
2.81% |
6.39% |
14.37% |
28.39% |
71.35% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
31.74% |
81.25% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
35.89% |
113.98% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
36.44% |
104.38% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-23 |
0.8517 |
0.92% |
| 2009-11-20 |
0.8439 |
-0.30% |
| 2009-11-19 |
0.8464 |
0.23% |
| 2009-11-18 |
0.8445 |
-0.07% |
| 2009-11-17 |
0.8451 |
0.12% |
| 2009-11-16 |
0.8441 |
2.84% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 中国平安 |
48.82(-5.50%) |
5.06% |
| 兴业银行 |
34.04(-7.12%) |
4.45% |
| 北京银行 |
15.41(-3.81%) |
3.90% |
| 招商银行 |
15.05(-6.11%) |
3.32% |
| 万科Ａ |
10.69(-5.65%) |
3.02% |
| 中国中铁 |
5.92(-2.47%) |
2.97% |
| 苏宁电器 |
14.85(0.34%) |
2.84% |
| 中信证券 |
27.27(-5.57%) |
2.39% |
| 金风科技 |
28.55(-3.06%) |
2.34% |
| 中国神华 |
33.06(-3.98%) |
2.32% |
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