| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
混合型 |
| 成立日期 |
2006-11-02 |
累计净值 |
0.99 |
| 基金经理 |
孙志方,尚志民, |
基金规模 |
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| 基金管理人 |
华安基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行 |
| 投资对象 |
在第一个投资周期内，本基金投资于结构性保本票据。该结构性保本票据所对应资金通过一定的结构和机制全额配置于收益资产与保本资产。
收益资产中，固定收益产品投资的目标比例为收益资产净值的45%，最低不低于收益资产净值的20%，最高不高于收益资产净值的70%，若收益资产净值低于3,000 万美元，则固定收益产品投资比例范围为基金收益资产净值的20－100%；股票，包括H 股、美国存托凭证（ADR）、全球存托凭证（GDR）、优先股投资的目标比例为收益资产净值的35%，最低不低于收益资产净值的10%，最高不高于收益资产净值的60%；房地产信托凭证的目标比例为收益资产净值的10%，最高不高于收益资产净值的15%，商品基金目标比例为收
益资产净值的10%，最高不高于收益资产净值的15%。
保本资产投资于零息票据工具，根据市场情况，也可适量投资于货币市场工具和保留部分现金等。
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| 同系基金 |
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近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
0% |
0.1% |
0.3% |
0.1% |
0.1% |
| 上证指数 |
-13.1% |
-26.09% |
-35.61% |
-50.88% |
-49.36% |
| 深证成指 |
-14.49% |
-29.53% |
-38.13% |
-51.16% |
-49.08% |
| 沪深300 |
-12.68% |
-30.84% |
-36.75% |
-49.45% |
-47.35% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
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0.99 |
0.10% |
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0.989 |
0.20% |
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0.987 |
0.00% |
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0.987 |
-0.20% |
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0.989 |
-1.40% |
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1.003 |
-0.20% |
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