| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
收益型 |
| 成立日期 |
2004-08-24 |
累计净值 |
3.3790 |
| 基金经理 |
邓跃辉、沈雪峰 |
基金规模 |
435501.9116万份 |
| 基金管理人 |
华安基金管理有限公司 |
基金托管人 |
交通银行 |
| 投资对象 |
本基金主要投资于中国证监会认可的具有良好流动性的金融工具，如债券（包括可转换债券、国债、金融债、企业债）、股票、短期金融工具（含央行票据、债券回购）等，并根据开放式基金的申购和赎回情况，保留适当比例的现金。
可转换债券及其对应的基础股票目标比例45%，最高比例70%，最低比例10%，其它债券（除可转换债券外）目标比例30%，最高比例65%，最低比例，10%。其它股票（除可转换债券所对应的基础股票外）目标比例20%，最高比例，65%，最低比例10%。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
2.52% |
7.74% |
15.93% |
24.18% |
65.01% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
31.74% |
81.25% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
35.89% |
113.98% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
36.44% |
104.38% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-23 |
1.1100 |
1.00% |
| 2009-11-20 |
1.0990 |
-0.09% |
| 2009-11-19 |
1.1000 |
0.46% |
| 2009-11-18 |
1.0950 |
0.00% |
| 2009-11-17 |
1.0950 |
0.09% |
| 2009-11-16 |
1.0940 |
2.05% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 中国平安 |
48.82(-5.50%) |
4.07% |
| 海通证券 |
14.10(-4.79%) |
3.08% |
| 万科Ａ |
10.69(-5.65%) |
2.86% |
| 招商银行 |
15.05(-6.11%) |
2.80% |
| 兴业银行 |
34.04(-7.12%) |
2.50% |
| 青岛海尔 |
15.34(-2.42%) |
2.32% |
| 金风科技 |
28.55(-3.06%) |
2.09% |
| 云南城投 |
21.74(-5.35%) |
2.00% |
| 农产品 |
9.80(-4.39%) |
1.78% |
| 华侨城Ａ |
19.10(-4.50%) |
1.72% |
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