| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
收益型 |
| 成立日期 |
2004-08-24 |
累计净值 |
3.2580 |
| 基金经理 |
邓跃辉、沈雪峰 |
基金规模 |
423508.8667万份 |
| 基金管理人 |
华安基金管理有限公司 |
基金托管人 |
交通银行 |
| 投资对象 |
本基金主要投资于中国证监会认可的具有良好流动性的金融工具，如债券（包括可转换债券、国债、金融债、企业债）、股票、短期金融工具（含央行票据、债券回购）等，并根据开放式基金的申购和赎回情况，保留适当比例的现金。
可转换债券及其对应的基础股票目标比例45%，最高比例70%，最低比例10%，其它债券（除可转换债券外）目标比例30%，最高比例65%，最低比例，10%。其它股票（除可转换债券所对应的基础股票外）目标比例20%，最高比例，65%，最低比例10%。
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| 同系基金 |
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近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
1.97% |
4.56% |
6.16% |
9.4% |
9.4% |
| 上证指数 |
11.6% |
26.61% |
40.83% |
64.21% |
64.21% |
| 深证成指 |
12.64% |
29.11% |
45.51% |
76.7% |
76.7% |
| 沪深300 |
14.21% |
32.78% |
48.59% |
84.76% |
84.76% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-07-03 |
0.9780 |
0.93% |
| 2009-07-02 |
0.9690 |
1.15% |
| 2009-07-01 |
0.9580 |
1.27% |
| 2009-06-30 |
0.9460 |
-0.21% |
| 2009-06-29 |
0.9480 |
0.85% |
| 2009-06-26 |
0.9400 |
0.11% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 中信证券 |
29.59(1.54%) |
4.46% |
| 浦发银行 |
24.93(1.84%) |
3.27% |
| 招商银行 |
18.59(5.62%) |
2.20% |
| 金风科技 |
30.90(-0.93%) |
1.84% |
| 南京银行 |
18.54(-0.70%) |
1.77% |
| 北京银行 |
16.76(-0.48%) |
1.71% |
| 中国神华 |
33.45(5.19%) |
1.61% |
| 兰花科创 |
39.46(4.67%) |
1.55% |
| 苏宁电器 |
15.92(-0.62%) |
1.45% |
| 南宁糖业 |
14.50(-0.75%) |
1.36% |
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