| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
指数型 |
| 成立日期 |
2002-11-08 |
累计净值 |
3.4520 |
| 基金经理 |
许之彦 |
基金规模 |
657083.0454万份 |
| 基金管理人 |
华安基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行 |
| 投资对象 |
本基金资产主要投资于标的指数成份股。具体的投资范围为：
1）投资于股票的目标比例为基金资产净值的95%，本基金投资MSCI中国A股指数成份股的比重在50个交易日内不持续低于组合中股票市值的80%。
2）参与股票一级市场的市值配售以及MSCI中国A股指数成份股的增发和配股。
3）在成份股之外的股票投资，仅限于未售出的申购新股、预期将调整入指数成份股的个股以及增强性投资中替代成份股的其他个股。
4）在目前的法律法规限制下，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
5）经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
5.74% |
9.57% |
-0.53% |
22.75% |
104.13% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
33.28% |
83.4% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
40.21% |
125.83% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
37.81% |
108.46% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-06 |
0.9390 |
0.54% |
| 2009-11-05 |
0.9340 |
0.32% |
| 2009-11-04 |
0.9310 |
0.54% |
| 2009-11-03 |
0.9260 |
1.09% |
| 2009-11-02 |
0.9160 |
3.15% |
| 2009-10-30 |
0.8880 |
1.14% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 招商银行 |
15.05(-6.11%) |
4.02% |
| 浦发银行 |
20.78(-6.98%) |
2.96% |
| 中信证券 |
27.27(-5.57%) |
2.95% |
| 万科Ａ |
10.69(-5.65%) |
2.57% |
| 中国平安 |
48.82(-5.50%) |
2.56% |
| 金风科技 |
28.55(-3.06%) |
1.10% |
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