| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
指数型 |
| 成立日期 |
2007-11-11 |
累计净值 |
1.205 |
| 基金经理 |
黄刚 |
基金规模 |
643756.58 |
| 基金管理人 |
国泰基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国银行 |
| 投资对象 |
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300指数的成份股及其备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）等，股票资产投资比例不低于基金资产的90%，投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%，其中备选成份股投资比例不高于15%。本基金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。
本基金还可以投资于经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具，在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。
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| 同系基金 |
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近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
7.59% |
-12.43% |
-15.02% |
-15.56% |
-16.03% |
| 上证指数 |
10.5% |
-20.38% |
-29.39% |
-30.98% |
-31.02% |
| 深证成指 |
13% |
-19.61% |
-26.42% |
-20.95% |
-26.69% |
| 沪深300 |
11.22% |
-20.46% |
-25.13% |
-19.51% |
-24.9% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
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0.773 |
-0.64% |
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0.778 |
3.05% |
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0.755 |
-1.31% |
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0.765 |
0.66% |
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0.76 |
-1.04% |
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0.768 |
2.54% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 万科A |
21.66(-1.32%) |
3.33% |
| 招商银行 |
32.09(0.41%) |
3.33% |
| 中信证券 |
37.59(2.62%) |
2.99% |
| 中国神华 |
0.00(0.00%) |
2.83% |
| 浦发银行 |
30.62(1.80%) |
2.65% |
| 中国铁建 |
11.81(-1.99%) |
0.07% |
| 建设银行 |
7.63(0.13%) |
0.04% |
| 中国中铁 |
7.32(-1.35%) |
0.03% |
| 诺普信 |
26.66(-4.99%) |
0.02% |
| 大立科技 |
17.50(-0.57%) |
0.01% |
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