| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
股票型 |
| 成立日期 |
2007-05-18 |
累计净值 |
1.116 |
| 基金经理 |
何江旭 |
基金规模 |
503714.31 |
| 基金管理人 |
国泰基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国农业银行 |
| 投资对象 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、现金、短期金融工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中债券投资的主要品种包括交易所和银行间两个市场的国债、金融债、企业债、可转换债券、央行票据、资产支持证券等。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金股票资产投资比例占基金资产的60%-95%；债券资产投资比例占基金资产的0-35%；权证投资比例占基金资产净值的0-3%；资产支持类证券投资比例占基金资产净值的0-10%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。
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| 同系基金 |
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近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
14.46% |
-14.35% |
-19.07% |
-11.29% |
-18.95% |
| 上证指数 |
10.5% |
-20.38% |
-29.39% |
-30.98% |
-31.02% |
| 深证成指 |
13% |
-19.61% |
-26.42% |
-20.95% |
-26.69% |
| 沪深300 |
11.22% |
-20.46% |
-25.13% |
-19.51% |
-24.9% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
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1.066 |
-0.93% |
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1.076 |
2.18% |
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1.053 |
-1.13% |
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1.065 |
1.53% |
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1.049 |
-0.57% |
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1.055 |
3.03% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 同方股份 |
0.00(0.00%) |
8.28% |
| 科华生物 |
26.13(-0.95%) |
4.10% |
| 中信证券 |
37.59(2.62%) |
4.00% |
| 长江电力 |
0.00(0.00%) |
3.48% |
| 招商银行 |
32.09(0.41%) |
3.00% |
| 浦发银行 |
30.62(1.80%) |
2.43% |
| 上实发展 |
17.06(-4.21%) |
2.18% |
| 恒生电子 |
29.44(3.70%) |
2.03% |
| 用友软件 |
31.65(3.13%) |
1.99% |
| 龙溪股份 |
23.07(1.36%) |
1.95% |
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