| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
保本增值型 |
| 成立日期 |
2006-04-28 |
累计净值 |
1.511 |
| 基金经理 |
|
基金规模 |
81950.45 |
| 基金管理人 |
国泰基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国银行 |
| 投资对象 |
本基金为保本增值混合基金，投资范围包括国内依法公开发行的各类债券、股票以及中国证监会允许投资的其他金融工具。本基金投资于债券的比例不低于基金资产的60%，投资于股票、权证等其他资产不高于基金资产的30%，现金或到期日在一年以内的政府债
券的比例不低于基金资产净值的5%。
如果法律法规允许本基金投资银行存款，则基金管理人将根据法律法规的要求确定符合条件的存款银行名单，并及时提供给基金托管人。
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| 同系基金 |
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近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
-0.13% |
-9.09% |
-9.79% |
-6.09% |
-9.47% |
| 上证指数 |
10.5% |
-20.38% |
-29.39% |
-30.98% |
-31.02% |
| 深证成指 |
13% |
-19.61% |
-26.42% |
-20.95% |
-26.69% |
| 沪深300 |
11.22% |
-20.46% |
-25.13% |
-19.51% |
-24.9% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
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1.486 |
-0.13% |
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1.488 |
-0.07% |
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1.489 |
0.00% |
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1.489 |
0.13% |
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1.487 |
0.00% |
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1.487 |
0.00% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 兴业银行 |
36.73(1.49%) |
1.49% |
| 中国平安 |
61.54(-0.26%) |
1.06% |
| 大同煤业 |
32.35(-2.03%) |
0.96% |
| 昆百大A |
14.55(1.82%) |
0.93% |
| 建发股份 |
24.00(1.82%) |
0.91% |
| 招商银行 |
32.09(0.41%) |
0.90% |
| 银泰股份 |
0.00(0.00%) |
0.87% |
| 洪都航空 |
25.80(-0.08%) |
0.80% |
| 川投能源 |
26.45(-10.00%) |
0.79% |
| 冠城大通 |
11.28(-2.25%) |
0.77% |
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