| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
保本增值型 |
| 成立日期 |
2004-11-10 |
累计净值 |
1.87 |
| 基金经理 |
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基金规模 |
19986.34 |
| 基金管理人 |
国泰基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国银行 |
| 投资对象 |
本基金为保本增值混合基金,投资范围包括国内依法公开发行的各类债券、股票以及中国证监会允许投资的其他金融工具。投资于债券的比例不低于基金资产净值的60%,投资于股票的资产不高于基金资产净值的30%,现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。
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| 同系基金 |
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近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
| 上证指数 |
10.5% |
-20.38% |
-29.39% |
-30.98% |
-31.02% |
| 深证成指 |
13% |
-19.61% |
-26.42% |
-20.95% |
-26.69% |
| 沪深300 |
11.22% |
-20.46% |
-25.13% |
-19.51% |
-24.9% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
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1.43 |
-0.28% |
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1.434 |
-0.07% |
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1.435 |
0.00% |
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1.435 |
0.00% |
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1.435 |
-0.14% |
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1.437 |
-14.92% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 飞亚达A |
12.12(-3.58%) |
4.16% |
| 中国平安 |
61.54(-0.26%) |
3.65% |
| 中国联通 |
0.00(0.00%) |
1.97% |
| 长江电力 |
0.00(0.00%) |
1.45% |
| 中国远洋 |
32.30(5.83%) |
1.21% |
| 中国人寿 |
31.76(-0.81%) |
1.13% |
| 五矿发展 |
36.55(0.80%) |
0.89% |
| 西部矿业 |
24.06(-0.87%) |
0.79% |
| 建设银行 |
7.63(0.13%) |
0.72% |
| 锌业股份 |
8.70(-1.81%) |
0.60% |
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