| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
平衡型 |
| 成立日期 |
2004-06-18 |
累计净值 |
4.029 |
| 基金经理 |
余荣权,程洲 |
基金规模 |
852712.74 |
| 基金管理人 |
国泰基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国建设银行 |
| 投资对象 |
限于具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金组合投资的基本范围：股票资产40%-95%； 债券资产55%-0%， 现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于5%。如果法律法规对投资比例限制有最新规定的， 本基金从其规定。
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| 同系基金 |
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近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
2.83% |
-3.2% |
-4.21% |
-2.35% |
-4.12% |
| 上证指数 |
10.5% |
-20.38% |
-29.39% |
-30.98% |
-31.02% |
| 深证成指 |
13% |
-19.61% |
-26.42% |
-20.95% |
-26.69% |
| 沪深300 |
11.22% |
-20.46% |
-25.13% |
-19.51% |
-24.9% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
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0.91 |
-0.44% |
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0.914 |
2.47% |
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0.892 |
-1.11% |
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0.902 |
1.23% |
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0.891 |
-0.78% |
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0.898 |
2.98% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 建发股份 |
24.00(1.82%) |
5.96% |
| 中信证券 |
37.59(2.62%) |
3.28% |
| 长江电力 |
0.00(0.00%) |
2.91% |
| 万科A |
21.66(-1.32%) |
2.56% |
| 招商银行 |
32.09(0.41%) |
2.25% |
| 洪都航空 |
25.80(-0.08%) |
2.16% |
| 名流置业 |
10.43(0.48%) |
2.15% |
| 同方股份 |
0.00(0.00%) |
2.06% |
| 兴业银行 |
36.73(1.49%) |
2.06% |
| 中国联通 |
0.00(0.00%) |
1.81% |
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