| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
债券型 |
| 成立日期 |
2003-12-05 |
累计净值 |
1.269 |
| 基金经理 |
林勇 |
基金规模 |
56192.40 |
| 基金管理人 |
国泰基金管理有限公司 |
基金托管人 |
上海浦东发展银行 |
| 投资对象 |
本基金为开放式债券基金,投资范围为国内依法公开发行的各种固定收益类金融工具(包括资产支持证券和可分离转债等新的固定收益产品)和参与拟公开发行股票的申购及可转债转股后所持有的股票,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具
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| 同系基金 |
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近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
0.4% |
1.44% |
1.6% |
3.68% |
1.68% |
| 上证指数 |
10.5% |
-20.38% |
-29.39% |
-30.98% |
-31.02% |
| 深证成指 |
13% |
-19.61% |
-26.42% |
-20.95% |
-26.69% |
| 沪深300 |
11.22% |
-20.46% |
-25.13% |
-19.51% |
-24.9% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
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1.02 |
0.00% |
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1.02 |
0.00% |
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1.02 |
0.10% |
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1.019 |
0.10% |
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1.018 |
0.00% |
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1.018 |
0.00% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 独一味 |
25.00(8.23%) |
0.05% |
| 准油股份 |
14.79(-4.40%) |
0.04% |
| 天宝股份 |
33.08(-2.42%) |
0.04% |
| 合肥城建 |
23.15(-2.11%) |
0.03% |
| 南洋股份 |
19.46(-0.21%) |
0.03% |
| 中国中铁 |
7.32(-1.35%) |
1.15% |
| 九鼎新材 |
17.30(-1.76%) |
0.17% |
| 中国神华 |
0.00(0.00%) |
0.89% |
| 湘潭电化 |
9.97(-3.76%) |
0.01% |
| 中国人寿 |
31.76(-0.81%) |
0.36% |
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