| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
分红型 |
| 成立日期 |
2006-08-14 |
累计净值 |
2.4260 |
| 基金经理 |
胡建平 |
基金规模 |
787232.0093万份 |
| 基金管理人 |
华夏基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券、权证、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中债券包括国债、金融债、企业（公司）债（包括可转债）等。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
2.06% |
5.66% |
10.70% |
19.92% |
40.32% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
31.74% |
81.25% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
35.89% |
113.98% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
36.44% |
104.38% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-20 |
1.1380 |
-0.44% |
| 2009-11-19 |
1.1430 |
0.18% |
| 2009-11-18 |
1.1410 |
0.18% |
| 2009-11-17 |
1.1390 |
0.26% |
| 2009-11-16 |
1.1360 |
1.88% |
| 2009-11-13 |
1.1150 |
0.45% |
|
| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 工商银行 |
4.70(-2.89%) |
6.39% |
| 兴业银行 |
34.04(-7.12%) |
4.27% |
| 建设银行 |
5.53(-4.33%) |
3.76% |
| 中国平安 |
48.82(-5.50%) |
3.08% |
| 万科A |
10.69(-5.65%) |
2.69% |
| 深发展A |
20.34(-7.21%) |
2.04% |
| 浦发银行 |
20.78(-6.98%) |
1.92% |
| 交通银行 |
8.52(-6.17%) |
1.67% |
| 格力电器 |
21.84(0.65%) |
1.65% |
| 招商银行 |
15.05(-6.11%) |
1.55% |
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