| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
平衡型 |
| 成立日期 |
2006-08-14 |
累计净值 |
2.314 |
| 基金经理 |
颜正华,胡建平 |
基金规模 |
946005.34 |
| 基金管理人 |
华夏基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国银行 |
| 投资对象 |
限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券、权证、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中债券包括国债、金融债、企业（公司）债（包括可转债）等。
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| 同系基金 |
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近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
2.07% |
-5.4% |
-7.4% |
-3.74% |
-7.29% |
| 上证指数 |
10.5% |
-20.38% |
-29.39% |
-30.98% |
-31.02% |
| 深证成指 |
13% |
-19.61% |
-26.42% |
-20.95% |
-26.69% |
| 沪深300 |
11.22% |
-20.46% |
-25.13% |
-19.51% |
-24.9% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
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1.026 |
-0.39% |
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1.03 |
0.68% |
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1.023 |
0.29% |
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1.02 |
0.49% |
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1.015 |
0.00% |
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1.015 |
1.10% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 招商银行 |
32.09(0.41%) |
6.06% |
| 天津港 |
20.31(-0.59%) |
4.02% |
| 宏达股份 |
0.00(0.00%) |
3.92% |
| 民生银行 |
8.05(0.88%) |
3.34% |
| 唐钢股份 |
19.57(-1.41%) |
2.89% |
| 中国平安 |
61.54(-0.26%) |
2.36% |
| 西山煤电 |
54.90(-2.92%) |
2.28% |
| 华发股份 |
0.00(0.00%) |
1.98% |
| 中兴通讯 |
64.78(-1.83%) |
1.77% |
| 苏宁电器 |
55.05(-1.40%) |
1.54% |
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