| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
分红型 |
| 成立日期 |
2003-09-05 |
累计净值 |
3.3220 |
| 基金经理 |
胡建平 |
基金规模 |
1264566.9141万份 |
| 基金管理人 |
华夏基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国银行 |
| 投资对象 |
限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中债券包括国债、金融债、企业（公司）债（包括可转债）等。
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| 同系基金 |
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近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
3.14% |
6% |
7.09% |
9.06% |
9.06% |
| 上证指数 |
11.6% |
26.61% |
40.83% |
64.21% |
64.21% |
| 深证成指 |
12.64% |
29.11% |
45.51% |
76.7% |
76.7% |
| 沪深300 |
14.21% |
32.78% |
48.59% |
84.76% |
84.76% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-07-03 |
1.3100 |
0.46% |
| 2009-07-02 |
1.3040 |
0.85% |
| 2009-07-01 |
1.2930 |
1.73% |
| 2009-06-30 |
1.2710 |
-0.47% |
| 2009-06-29 |
1.2770 |
0.71% |
| 2009-06-26 |
1.2680 |
0.56% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 中国神华 |
33.45(5.19%) |
3.21% |
| 深发展Ａ |
23.60(1.33%) |
2.23% |
| 格力电器 |
19.96(0.30%) |
1.78% |
| 工商银行 |
5.48(-0.36%) |
1.69% |
| 兴业银行 |
39.52(-0.15%) |
1.67% |
| 万科Ａ |
14.28(6.97%) |
1.53% |
| 北京银行 |
16.76(-0.48%) |
1.20% |
| 建设银行 |
6.40(0.63%) |
1.16% |
| 中国平安 |
55.52(0.98%) |
1.10% |
| 思源电气 |
22.45(-1.71%) |
0.98% |
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