| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
稳健成长型 |
| 成立日期 |
2008-03-10 |
累计净值 |
1.1970 |
| 基金经理 |
韩会永 |
基金规模 |
443542.3071万份 |
| 基金管理人 |
华夏基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业(公司)债、可转换债券、资产支持证券等。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
0.62% |
1.16% |
0.62% |
5.04% |
10.26% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
31.74% |
81.25% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
35.89% |
113.98% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
36.44% |
104.38% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-20 |
1.1370 |
0.00% |
| 2009-11-19 |
1.1370 |
0.09% |
| 2009-11-18 |
1.1360 |
0.00% |
| 2009-11-17 |
1.1360 |
0.00% |
| 2009-11-16 |
1.1360 |
0.53% |
| 2009-11-13 |
1.1300 |
0.09% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 交通银行 |
8.52(-6.17%) |
2.28% |
| 中国平安 |
48.82(-5.50%) |
1.87% |
| 兴业银行 |
34.04(-7.12%) |
1.69% |
| 浦发银行 |
20.78(-6.98%) |
1.57% |
| 民生银行 |
6.81(-6.07%) |
1.49% |
| 南京银行 |
16.50(-4.40%) |
1.24% |
| 建设银行 |
5.53(-4.33%) |
0.90% |
| 万科A |
10.69(-5.65%) |
0.88% |
| 招商银行 |
15.05(-6.11%) |
0.87% |
| 保利地产 |
24.15(-4.28%) |
0.65% |
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