| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
债券型 |
| 成立日期 |
2002-10-23 |
累计净值 |
1.391 |
| 基金经理 |
韩会永 |
基金规模 |
497692.88 |
| 基金管理人 |
华夏基金管理有限公司 |
基金托管人 |
交通银行 |
| 投资对象 |
本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业(公司)债(包括可转债)、资产支持证券等债券，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金还可参与一级市场新股申购，持有因可转债转股所形成的股票以及股票派发或可分离交易可转债分离交易的权证等资产，但非固定收益类金融工具投资比例合计不超过基金资产的20%。因上述原因持有的股票和权证等资产，基金将在其可交易之日起的60个交易日内卖出。基金不通过二级市场买入股票或权证。此外，如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。
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| 同系基金 |
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近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
0.29% |
0.29% |
0.51% |
2.28% |
0.65% |
| 上证指数 |
10.5% |
-20.38% |
-29.39% |
-30.98% |
-31.02% |
| 深证成指 |
13% |
-19.61% |
-26.42% |
-20.95% |
-26.69% |
| 沪深300 |
11.22% |
-20.46% |
-25.13% |
-19.51% |
-24.9% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
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1.101 |
0.00% |
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1.101 |
0.00% |
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1.101 |
0.00% |
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1.101 |
0.09% |
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1.1 |
0.00% |
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1.1 |
0.00% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 中煤能源 |
19.67(-1.01%) |
0.12% |
| 金风科技 |
55.20(-2.13%) |
0.03% |
| 绿大地 |
37.90(2.07%) |
0.01% |
| 宏达新材 |
16.74(-2.56%) |
0.01% |
| 华锐铸钢 |
20.44(-2.67%) |
0.01% |
| 三全食品 |
35.32(-3.50%) |
0.01% |
| 海亮股份 |
14.35(-3.11%) |
0.01% |
| 大立科技 |
17.50(-0.57%) |
0.01% |
| 拓日新能 |
36.90(-0.81%) |
0.01% |
| 诺普信 |
26.66(-4.99%) |
0.01% |
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