| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
收益型 |
| 成立日期 |
2002-10-23 |
累计净值 |
1.5230 |
| 基金经理 |
韩会永 |
基金规模 |
286491.778万份 |
| 基金管理人 |
华夏基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国交通银行 |
| 投资对象 |
限于固定收益类金融工具，包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业（公司）债（包括可转债）等债券，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
0.27% |
0.54% |
-0.15% |
1.36% |
3.95% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
31.74% |
81.25% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
35.89% |
113.98% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
36.44% |
104.38% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-20 |
1.1130 |
0.09% |
| 2009-11-19 |
1.1120 |
0.09% |
| 2009-11-18 |
1.1110 |
0.00% |
| 2009-11-17 |
1.1110 |
0.00% |
| 2009-11-16 |
1.1110 |
0.09% |
| 2009-11-13 |
1.1100 |
0.00% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 柳工 |
16.40(-4.09%) |
1.59% |
| 五洲交通 |
6.07(-4.11%) |
1.16% |
| 恒源煤电 |
32.03(-4.02%) |
0.44% |
| 海马股份 |
5.02(-4.74%) |
0.28% |
| 赤天化 |
10.49(-5.07%) |
0.08% |
| 金鹰股份 |
4.73(-1.46%) |
0.02% |
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