| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
指数型 |
| 成立日期 |
2009-07-10 |
累计净值 |
1.0080 |
| 基金经理 |
张弘弢、方军 |
基金规模 |
2769323.4212万份 |
| 基金管理人 |
华夏基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及备选成份股、新股、固定收益产品、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的（如ETF、股票指数期货等金融产品），基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
2.86% |
5.44% |
7.92% |
% |
% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
31.74% |
81.25% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
35.89% |
113.98% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
36.44% |
104.38% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-20 |
1.0080 |
-0.30% |
| 2009-11-19 |
1.0110 |
0.40% |
| 2009-11-18 |
1.0070 |
0.00% |
| 2009-11-17 |
1.0070 |
0.20% |
| 2009-11-16 |
1.0050 |
2.55% |
| 2009-11-13 |
0.9800 |
0.41% |
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