| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
增值型 |
| 成立日期 |
2007-09-10 |
累计净值 |
1.1350 |
| 基金经理 |
孙建冬 |
基金规模 |
447854.0863万份 |
| 基金管理人 |
华夏基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国农业银行 |
| 投资对象 |
本基金可投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市交易的股票、债券、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具；基金还可部分投资于流动性较差的新股战略配售、定向增发等。在金融衍生产品(如股指期货)推出后，本基金还可依据法律法规的规定运用金融衍生产品进行投资风险管理。
|
| 同系基金 |
|
|
近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
14.53% |
37.74% |
47.79% |
78.18% |
78.18% |
| 上证指数 |
11.6% |
26.61% |
40.83% |
64.21% |
64.21% |
| 深证成指 |
12.64% |
29.11% |
45.51% |
76.7% |
76.7% |
| 沪深300 |
14.21% |
32.78% |
48.59% |
84.76% |
84.76% |
|
|
| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
|
| 近期净值更多>> |
| 2009-07-03 |
1.1350 |
1.34% |
| 2009-07-02 |
1.1200 |
1.45% |
| 2009-07-01 |
1.1040 |
3.37% |
| 2009-06-30 |
1.0680 |
-0.65% |
| 2009-06-29 |
1.0750 |
1.61% |
| 2009-06-26 |
1.0580 |
0.95% |
|
| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 浦发银行 |
24.93(1.84%) |
5.20% |
| 格力电器 |
19.96(0.30%) |
4.97% |
| 中国平安 |
55.52(0.98%) |
3.03% |
| 美的电器 |
13.84(0.58%) |
2.84% |
| 北京银行 |
16.76(-0.48%) |
2.51% |
| 哈药股份 |
14.33(0.56%) |
2.48% |
| 北巴传媒 |
11.17(-0.45%) |
2.41% |
| 民生银行 |
7.94(-0.75%) |
2.34% |
| 苏宁电器 |
15.92(-0.62%) |
2.19% |
| 中材科技 |
27.11(-3.42%) |
2.12% |
|
|
|
|
