| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
稳健成长型 |
| 成立日期 |
2006-11-24 |
累计净值 |
2.3550 |
| 基金经理 |
张益驰 |
基金规模 |
800732.0261万份 |
| 基金管理人 |
华夏基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、权证、债券、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
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| 同系基金 |
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近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
11.35% |
23.17% |
35.34% |
44.66% |
46.73% |
| 上证指数 |
12.15% |
26.61% |
45.76% |
59.43% |
64.21% |
| 深证成指 |
13.19% |
29.11% |
51.06% |
71.26% |
76.7% |
| 沪深300 |
14.92% |
32.78% |
54.26% |
80.4% |
84.76% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-07-03 |
2.2350 |
1.50% |
| 2009-07-02 |
2.2020 |
1.29% |
| 2009-07-01 |
2.1740 |
2.74% |
| 2009-06-30 |
2.1160 |
-0.66% |
| 2009-06-29 |
2.1300 |
1.77% |
| 2009-06-26 |
2.0930 |
0.92% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 中国平安 |
55.52(0.98%) |
5.05% |
| 特变电工 |
18.96(-0.21%) |
3.78% |
| 招商银行 |
18.59(5.62%) |
2.98% |
| 金风科技 |
30.90(-0.93%) |
2.96% |
| 中国神华 |
33.45(5.19%) |
2.59% |
| 兴业银行 |
39.52(-0.15%) |
2.37% |
| 交通银行 |
9.91(0.61%) |
2.18% |
| 深发展Ａ |
23.60(1.33%) |
1.71% |
| 冀东水泥 |
13.98(-0.07%) |
1.68% |
| 辽宁成大 |
35.86(0.82%) |
1.61% |
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