| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
增值型 |
| 成立日期 |
2004-08-11 |
累计净值 |
6.704 |
| 基金经理 |
王亚伟 |
基金规模 |
76222.96 |
| 基金管理人 |
华夏基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国银行 |
| 投资对象 |
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票资产比例范围为40%~95%。现金以及投资于到期日在1年以内的国债、政策性金融债、债券回购、中央银行票据等短期金融工具的资产比例不低于5%。权证投资比例范围为0%～3%
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| 同系基金 |
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近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
6.85% |
-13.57% |
-15.73% |
-0.86% |
-12.97% |
| 上证指数 |
10.5% |
-20.38% |
-29.39% |
-30.98% |
-31.02% |
| 深证成指 |
13% |
-19.61% |
-26.42% |
-20.95% |
-26.69% |
| 沪深300 |
11.22% |
-20.46% |
-25.13% |
-19.51% |
-24.9% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
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6.424 |
-0.14% |
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6.433 |
1.16% |
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6.359 |
0.06% |
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6.355 |
0.81% |
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6.304 |
0.48% |
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6.274 |
1.74% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 首钢股份 |
6.50(-2.84%) |
2.84% |
| 岳阳兴长 |
22.51(-1.27%) |
2.53% |
| 广宇发展 |
8.24(0.73%) |
2.33% |
| 深天健 |
12.73(-1.01%) |
2.25% |
| 峨眉山A |
10.82(-5.67%) |
2.23% |
| 天山股份 |
17.83(-0.50%) |
2.03% |
| 深振业A |
12.69(-1.09%) |
2.01% |
| 恒生电子 |
29.44(3.70%) |
1.98% |
| 冠城大通 |
11.28(-2.25%) |
1.89% |
| 深长城 |
0.00(0.00%) |
1.79% |
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