| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
增值型 |
| 成立日期 |
2004-08-11 |
累计净值 |
7.9880 |
| 基金经理 |
王亚伟 |
基金规模 |
63998.521万份 |
| 基金管理人 |
华夏基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国银行 |
| 投资对象 |
限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金主要投资于股票，股票资产比例范围为40%~95%。为了满足投资者的赎回要求，基金保留的现金以及投资于到期日在1年以内的国债、政策性金融债、债券回购、中央银行票据等短期金融工具的资产比例不低于5%。本基金其余资产可投资于债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，如法律法规或监管部门对债券投资比例有相关规定的，则从其规定。
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| 同系基金 |
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近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
9.01% |
17.18% |
32.03% |
52.12% |
56.23% |
| 上证指数 |
12.15% |
26.61% |
45.76% |
59.43% |
64.21% |
| 深证成指 |
13.19% |
29.11% |
51.06% |
71.26% |
76.7% |
| 沪深300 |
14.92% |
32.78% |
54.26% |
80.4% |
84.76% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-07-03 |
7.6080 |
0.74% |
| 2009-07-02 |
7.5520 |
0.77% |
| 2009-07-01 |
7.4940 |
1.35% |
| 2009-06-30 |
7.3940 |
-0.46% |
| 2009-06-29 |
7.4280 |
0.98% |
| 2009-06-26 |
7.3560 |
1.02% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 恒生电子 |
11.73(0.17%) |
5.25% |
| 吉林敖东 |
47.52(6.31%) |
4.76% |
| 金牛能源 |
41.49(3.36%) |
3.95% |
| 中材国际 |
28.68(0.99%) |
3.53% |
| 中国神华 |
33.45(5.19%) |
3.00% |
| 乐凯胶片 |
6.66(-0.45%) |
2.75% |
| 峨眉山Ａ |
9.61(-1.44%) |
2.29% |
| 中恒集团 |
14.63(2.52%) |
2.01% |
| 浙江医药 |
26.00(-0.91%) |
1.93% |
| 科达机电 |
12.46(4.09%) |
1.89% |
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